CABINET AUDIT ET CONSEIL FRANCOIS MORTINI
Dépôt
| Dénomination | CABINET AUDIT ET CONSEIL FRANCOIS MORTINI |
| Siren | 410586689 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2249 |
| Numéro de Gestion | 1997B00020 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 13 216.00 | 341.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 781.00 | 756 781.00 | 756 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 962.00 | 113 954.00 | 100 008.00 | 118 447.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | 8 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 088 415.00 | 127 170.00 | 961 245.00 | 980 734.00 |
BP En cours de production de services | 4 422.00 | 4 422.00 | 7 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 754.00 | 9 282.00 | 207 472.00 | 142 222.00 |
BZ Autres créances | 31 042.00 | 31 042.00 | 25 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 956.00 | 231 956.00 | 231 578.00 | |
CF Disponibilités | 64 874.00 | 64 874.00 | 70 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | 10 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 559 033.00 | 9 282.00 | 549 751.00 | 488 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 447.00 | 136 452.00 | 1 510 996.00 | 1 468 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 149 874.00 | 136 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 423.00 | 158 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 767.00 | 1 133 344.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 004.00 | 40 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 004.00 | 40 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 043.00 | 22 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 534.00 | 59 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 9 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 507.00 | 196 492.00 | ||
EA Autres dettes | 9 252.00 | 6 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 307 225.00 | 295 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 996.00 | 1 468 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 263.00 | 287 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 942 781.00 | 942 781.00 | 932 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 781.00 | 942 781.00 | 932 587.00 | |
FM Production stockée | -3 432.00 | 2 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 377.00 | 65 135.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 727.00 | 1 000 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | 16.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 832.00 | 147 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 867.00 | 25 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 268.00 | 389 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 545.00 | 136 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 939.00 | 24 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 282.00 | 4 611.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 004.00 | 40 366.00 | ||
GE Autres charges | 15 375.00 | 13 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 785 144.00 | 782 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 583.00 | 217 382.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 646.00 | 2 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 646.00 | 2 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 294.00 | 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 294.00 | 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 352.00 | 2 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 935.00 | 219 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 1 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 3 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 503.00 | 58 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 765.00 | 1 004 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 343.00 | 845 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 423.00 | 158 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 693.00 | 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 766.00 | 2 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 507.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 965.00 | 2 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 962.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | 104 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392.00 | 1 088 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 304.00 | 13 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 319.00 | 20 635.00 | 113 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 231.00 | 20 939.00 | 127 170.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 366.00 | 51 004.00 | 40 366.00 | 51 004.00 |
6T Sur comptes clients | 21 526.00 | 9 282.00 | 21 526.00 | 9 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 526.00 | 9 282.00 | 21 526.00 | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 892.00 | 60 286.00 | 61 892.00 | 60 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 286.00 | 61 892.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 751.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 003.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | |||
VB T. V. A. | 2 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 684.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 895.00 | 264 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043.00 | 8 082.00 | 2 962.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 226.00 | 79 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 455.00 | 61 455.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | ||
VW T.V.A. | 50 827.00 | 50 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 534.00 | 73 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 225.00 | 304 263.00 | 2 962.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | |||