MATHIEU ET FILS
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU ET FILS |
| Siren | 410674378 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/011451 |
| Numéro de Gestion | 1997B80012 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31160 ENCAUSSE-LES-THERMES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 083.00 | 20 494.00 | 1 590.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 228.00 | 186 390.00 | 98 838.00 | 142 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 211.00 | 207 784.00 | 370 427.00 | 415 291.00 |
BT Marchandises | 56 488.00 | 56 488.00 | 51 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 558 903.00 | 26 129.00 | 532 774.00 | 456 394.00 |
BZ Autres créances | 49 661.00 | 49 661.00 | 148 872.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
CF Disponibilités | 100 723.00 | 100 723.00 | 15 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | 1 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 767 234.00 | 26 129.00 | 741 105.00 | 675 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 445.00 | 233 913.00 | 1 111 532.00 | 1 090 961.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 479 657.00 | 436 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 049.00 | 42 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 306.00 | 497 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 197.00 | 57 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 534.00 | 446 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 292.00 | 88 656.00 | ||
EA Autres dettes | 202.00 | 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 545 226.00 | 593 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 532.00 | 1 090 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 431.00 | 561 878.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 273.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 151 684.00 | 4 151 684.00 | 4 434 675.00 | |
FD Production vendue biens | 131 142.00 | 131 142.00 | 175 612.00 | |
FG Production vendue services | 71 550.00 | 71 550.00 | 63 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 376.00 | 4 354 376.00 | 4 674 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 384.00 | |||
FQ Autres produits | 168.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 544.00 | 4 700 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 506 957.00 | 3 886 500.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 354.00 | -13 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153.00 | 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 326.00 | 388 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 9 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 514.00 | 207 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 966.00 | 86 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 438.00 | 39 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 206.00 | |||
GE Autres charges | 567.00 | 39 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 760.00 | 4 643 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 785.00 | 57 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 902.00 | 2 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 902.00 | 2 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 902.00 | -2 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 882.00 | 54 681.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 589.00 | 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 425.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 705.00 | 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 884.00 | -397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 11 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 134.00 | 4 700 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 084.00 | 4 657 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 049.00 | 42 890.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 314.00 | 39 438.00 | 61 968.00 | 207 784.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 226.00 | 473 431.00 | 71 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 534.00 | 326 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 226.00 | 473 431.00 | 71 795.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 451.00 | 4 116.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 187.00 | 16 880.00 | ||
ST Autres comptes | 340 688.00 | 349 338.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 326.00 | 388 335.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | 3 930.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 422.00 | 5 874.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | 9 804.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 267 602.00 | 267 189.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 324.00 | 394 237.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||