ICSOR
Dépôt
| Dénomination | ICSOR |
| Siren | 410778807 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 769 |
| Numéro de Gestion | 1997B00263 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 17/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 41 930.00 | 38 374.00 | 3 556.00 | 4 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 020.00 | 38 374.00 | 4 646.00 | 5 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | 249.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 163 240.00 | 40 516.00 | 122 724.00 | 135 612.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | 10 468.00 | 14 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 011.00 | 144 011.00 | 193 996.00 | |
CF Disponibilités | 83 368.00 | 83 368.00 | 50 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | 9 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 427 488.00 | 40 516.00 | 386 972.00 | 404 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 508.00 | 78 890.00 | 391 618.00 | 409 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 831.00 | 8 831.00 | ||
DG Autres réserves | 161 616.00 | 161 616.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 145.00 | 68 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 048.00 | -34 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 544.00 | 285 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 594.00 | 62 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 167.00 | 41 569.00 | ||
EA Autres dettes | 313.00 | 7 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 074.00 | 113 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 618.00 | 409 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 722 928.00 | 722 928.00 | 505 179.00 | |
FG Production vendue services | 146 534.00 | 146 534.00 | 191 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 461.00 | 869 461.00 | 696 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 830.00 | 29 791.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 873 320.00 | 726 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 945.00 | 405 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 351.00 | 83 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 036.00 | 11 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 180.00 | 165 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 911.00 | 75 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 3 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 786.00 | 11 059.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 3 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 699.00 | 760 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 379.00 | -33 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 447.00 | 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 447.00 | 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -441.00 | -270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 821.00 | -33 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 12.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 334.00 | 727 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 382.00 | 761 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 048.00 | -34 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 570.00 | 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 659.00 | 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | 41 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 239.00 | 43 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | 1 479.00 | 8 239.00 | 38 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 134.00 | 1 479.00 | 8 239.00 | 38 374.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 560.00 | 12 786.00 | 3 830.00 | 40 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 560.00 | 12 786.00 | 3 830.00 | 40 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 560.00 | 12 786.00 | 3 830.00 | 51 516.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 985.00 | |||
VB T. V. A. | 50.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 927.00 | 151 604.00 | 49 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 594.00 | 70 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | ||
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 074.00 | 113 074.00 | ||
