OXALIS
Dépôt
| Dénomination | OXALIS |
| Siren | 410829477 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7083 |
| Numéro de Gestion | 1997B00058 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 AIX LES BAINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 138.00 | 31 708.00 | 11 430.00 | 14 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 3 483.00 | 7 517.00 | 9 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
AN Terrains | 175 225.00 | 11 724.00 | 163 501.00 | 174 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151.00 | 74 500.00 | 87 651.00 | 70 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 470.00 | 213 569.00 | 226 902.00 | 183 812.00 |
CU Autres participations | 23 740.00 | 3 500.00 | 20 240.00 | 19 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 026.00 | 21 026.00 | 15 104.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 243 406.00 | 243 406.00 | 243 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | 8 944.00 | 10 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 100.00 | 338 484.00 | 818 617.00 | 742 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 447.00 | 210.00 | 32 237.00 | 22 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 749.00 | 2 017.00 | 17 732.00 | 16 329.00 |
BT Marchandises | 24 396.00 | 24 396.00 | 23 623.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | 4 515.00 | 14 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 998.00 | 26 554.00 | 1 590 445.00 | 1 357 184.00 |
BZ Autres créances | 718 315.00 | 1 050.00 | 717 265.00 | 532 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 133.00 | 456 133.00 | 454 565.00 | |
CF Disponibilités | 726 061.00 | 726 061.00 | 592 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | 27 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 618 986.00 | 29 831.00 | 3 589 156.00 | 3 041 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 087.00 | 368 314.00 | 4 407 772.00 | 3 783 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 680.00 | 251 516.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | ||
DG Autres réserves | 59 034.00 | 59 034.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 037.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | -2 037.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | |||
DL TOTAL (I) | 412 573.00 | 338 570.00 | ||
DN Avances conditionnées | 223 297.00 | 188 291.00 | ||
DO TOTAL (II) | 223 297.00 | 188 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 042.00 | 14 536.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 288 743.00 | 340 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 345 785.00 | 354 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 042.00 | 139 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 617.00 | 21 591.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590.00 | 23 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 597.00 | 411 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 076.00 | 1 587 288.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 677.00 | 4 690.00 | ||
EA Autres dettes | 366 601.00 | 307 906.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 918.00 | 405 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 426 117.00 | 2 901 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 772.00 | 3 783 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 676.00 | 2 751 917.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 298 432.00 | 46.00 | 298 479.00 | 565 121.00 |
FD Production vendue biens | 491 112.00 | 491 112.00 | 317 432.00 | |
FG Production vendue services | 5 052 086.00 | 198 792.00 | 5 250 877.00 | 4 778 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 631.00 | 198 838.00 | 6 040 468.00 | 5 660 852.00 |
FM Production stockée | 1 230.00 | 4 224.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 305 973.00 | 288 651.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 329.00 | 70 412.00 | ||
FQ Autres produits | 2 231.00 | 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 478 232.00 | 6 025 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 548.00 | 422 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -773.00 | 23 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 098.00 | 192 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 249.00 | -6 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 977 284.00 | 1 869 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 440.00 | 103 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 980 865.00 | 2 403 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 824 256.00 | 719 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 020.00 | 81 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 546.00 | 10 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 966.00 | 221 051.00 | ||
GE Autres charges | 42 061.00 | 26 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 505 062.00 | 6 066 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 831.00 | -41 214.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 842.00 | 3 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 568.00 | 2 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 410.00 | 6 550.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 908.00 | 6 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 908.00 | 6 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 498.00 | -56.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 329.00 | -41 270.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 718.00 | 39 745.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 9 848.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | 10 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 493.00 | 59 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 184.00 | 17 441.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 054.00 | 14 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 305.00 | 31 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 188.00 | 27 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 834.00 | -11 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 134.00 | 6 091 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 441.00 | 6 093 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | -2 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 753.00 | 61 957.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 168.00 | 10 425.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | 34 751.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 697.00 | 167 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 404.00 | 7 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 316.00 | 210 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 82 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 777 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | 297 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 331.00 | 1 157 100.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 818.00 | 12 202.00 | 2 829.00 | 35 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 356.00 | 89 818.00 | 28 520.00 | 288 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 173.00 | 102 020.00 | 31 349.00 | 323 845.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 344 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 841.00 | 42 881.00 | 51 937.00 | 345 785.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 55 670.00 | 55 670.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 499.00 | 272.00 | 2 227.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | 25 496.00 | 10 175.00 | 26 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 798.00 | 38 685.00 | 16 013.00 | 44 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 639.00 | 81 566.00 | 67 951.00 | 390 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 512.00 | 67 576.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 054.00 | 375.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 21 026.00 | 21 026.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 585 368.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 669.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 526.00 | |||
VB T. V. A. | 24 866.00 | |||
VP Divers | 250 843.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 410.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 655.00 | 2 376 711.00 | 8 944.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 042.00 | 10 190.00 | 37 509.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 617.00 | 14 617.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 597.00 | 408 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 541.00 | 1 406 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 719.00 | 348 719.00 | ||
VW T.V.A. | 337 947.00 | 337 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 601.00 | 366 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 395 918.00 | 395 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 527.00 | 3 293 676.00 | 37 509.00 | 78 343.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 622 716.00 | 652 988.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 092.00 | 162 304.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 870.00 | 23 218.00 | ||
ST Autres comptes | 1 132 606.00 | 1 030 547.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977 284.00 | 1 869 164.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 440.00 | 103 705.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 440.00 | 103 705.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 934 911.00 | 890 140.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 511.00 | 266 034.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 85.00 | ||