FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée
Dépôt
| Dénomination | FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée |
| Siren | 410877088 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6314 |
| Numéro de Gestion | 1997B00107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 137.00 | 44 936.00 | 10 200.00 | |
AN Terrains | 328 090.00 | 15 894.00 | 312 196.00 | 15 421.00 |
AP Constructions | 3 604 944.00 | 481 063.00 | 3 123 881.00 | 1 423 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 308.00 | 10 159.00 | 59 150.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 188 216.00 | 5 460 461.00 | 3 727 755.00 | 3 539 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 676.00 | |||
CU Autres participations | 54 706 701.00 | 54 706 701.00 | 53 981 111.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 408 182.00 | 408 182.00 | 1 756 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 360 578.00 | 6 012 513.00 | 62 348 066.00 | 61 141 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 726.00 | 166 726.00 | 180 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 360.00 | 651 360.00 | 628 416.00 | |
BZ Autres créances | 51 718.00 | 51 718.00 | 75 222.00 | |
CF Disponibilités | 6 529.00 | 6 529.00 | 41 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 414.00 | 60 414.00 | 11 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 936 747.00 | 936 747.00 | 937 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 297 326.00 | 6 012 513.00 | 63 284 813.00 | 62 078 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 123 300.00 | 36 123 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 984 674.00 | 913 559.00 | ||
DG Autres réserves | 17 988 474.00 | 16 755 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 638.00 | 1 422 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 577 087.00 | 55 214 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185 984.00 | 6 360 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 257.00 | 265 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 459.00 | 176 177.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 026.00 | 57 150.00 | ||
EA Autres dettes | 4 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 707 726.00 | 6 864 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 284 813.00 | 62 078 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 800 715.00 | 4 800 715.00 | 4 863 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 715.00 | 4 800 715.00 | 4 863 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806 057.00 | 720 558.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 606 927.00 | 5 583 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 486 232.00 | 1 662 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 964.00 | -15 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 721 204.00 | 1 642 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 642.00 | 43 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 926 351.00 | 1 787 102.00 | ||
GE Autres charges | 38 520.00 | 34 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 913.00 | 5 153 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 013.00 | 430 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 068 438.00 | 1 060 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 068 438.00 | 1 060 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 361.00 | 56 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 361.00 | 56 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 012 077.00 | 1 004 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 390 090.00 | 1 434 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 436.00 | 205 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 436.00 | 205 047.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 814.00 | 20 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 814.00 | 20 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 622.00 | 184 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 074.00 | 196 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 801.00 | 6 849 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 162.00 | 5 427 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 638.00 | 1 422 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 083.00 | 22 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 882 527.00 | 5 909 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 738 109.00 | 2 148 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 653 719.00 | 8 080 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 693.00 | 444 907.00 | 13 190 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 771 684.00 | 55 114 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 156 693.00 | 3 216 591.00 | 68 360 578.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 083.00 | 11 853.00 | 44 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 172.00 | 1 914 498.00 | 426 094.00 | 5 967 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 255.00 | 1 926 351.00 | 426 094.00 | 6 012 513.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 408 182.00 | 408 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 651 360.00 | |||
VB T. V. A. | 42 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 414.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 674.00 | 1 171 674.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 841.00 | 208 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 977 143.00 | 1 962 857.00 | 3 421 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 257.00 | 285 257.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 21 536.00 | ||
VW T.V.A. | 25 063.00 | 25 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 026.00 | 189 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 726.00 | 2 693 441.00 | 3 421 428.00 | 592 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 571.00 | |||