SERVICES EQUIPEMENTS ENVIRONNEMENT GALLAS
Dépôt
| Dénomination | SERVICES EQUIPEMENTS ENVIRONNEMENT GALLAS |
| Siren | 410890123 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 313 |
| Numéro de Gestion | 1997B00043 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72120 Saint-Calais |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 17 514.00 | 313.00 | 85.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | 221 051.00 | |
AN Terrains | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 | |
AP Constructions | 38 065.00 | 20 485.00 | 17 580.00 | 20 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 846.00 | 129 392.00 | 14 455.00 | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 201.00 | 103 582.00 | 16 619.00 | 16 920.00 |
CU Autres participations | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 554 819.00 | 270 973.00 | 283 846.00 | 287 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 715.00 | 5 869.00 | 38 846.00 | 39 813.00 |
BN En cours de production de biens | 87 461.00 | 87 461.00 | 70 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 500.00 | 259 500.00 | 253 961.00 | |
BZ Autres créances | 49 390.00 | 49 390.00 | 46 536.00 | |
CF Disponibilités | 63 080.00 | 63 080.00 | 56 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | 4 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 508 723.00 | 5 869.00 | 502 854.00 | 471 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 542.00 | 276 842.00 | 786 700.00 | 759 016.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 867.00 | 72 867.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 525.00 | -185 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 460.00 | 21 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 026.00 | -14 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 179.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 179.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 185.00 | 33 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 898.00 | 29 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 116 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 410.00 | 241 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 202.00 | 90 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 689 495.00 | 773 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 700.00 | 759 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 747.00 | 773 450.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 884 715.00 | 884 715.00 | 786 689.00 | |
FG Production vendue services | 783 206.00 | 783 206.00 | 726 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 921.00 | 1 667 921.00 | 1 513 490.00 | |
FM Production stockée | 16 566.00 | 25 131.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 309.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 112.00 | 9 578.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 917.00 | 1 549 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 457.00 | 267 494.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 330.00 | 6 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 930.00 | 428 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 426.00 | 14 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 610 067.00 | 564 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 258.00 | 192 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 206.00 | 17 015.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 179.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 855.00 | 1 490 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 061.00 | 58 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 721.00 | 33 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 721.00 | 33 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 718.00 | -33 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 343.00 | 25 326.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917.00 | 1 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 5 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 5 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 984.00 | -3 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 838.00 | 1 551 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 377.00 | 1 529 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 460.00 | 21 633.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 412.00 | 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 412.00 | 12 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 938.00 | 13 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 313 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542.00 | 554 819.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 276.00 | 238.00 | 17 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 610.00 | 15 968.00 | 119.00 | 253 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 886.00 | 16 206.00 | 119.00 | 270 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 232.00 | 363.00 | 5 869.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | 363.00 | 5 869.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 232.00 | 3 179.00 | 363.00 | 9 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 179.00 | 363.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 259 500.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 051.00 | |||
VB T. V. A. | 4 174.00 | |||
VP Divers | 16 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 268.00 | 313 468.00 | 1 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 553.00 | 176 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 185.00 | 15 437.00 | 10 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 110 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 791.00 | 112 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 486.00 | 88 486.00 | ||
VW T.V.A. | 47 426.00 | 47 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 898.00 | 27 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 202.00 | 96 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 495.00 | 678 747.00 | 10 748.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 480.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | |||