VIDELIO Cap'Ciné
Dépôt
| Dénomination | VIDELIO Cap'Ciné |
| Siren | 411276702 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79966 |
| Numéro de Gestion | 1997B04992 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 281.00 | 45 364.00 | 13 917.00 | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 548.00 | 888 801.00 | 132 746.00 | 234 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 205.00 | 105 177.00 | 82 028.00 | 96 196.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | 205 310.00 | 205 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 220.00 | 109 220.00 | 104 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 565.00 | 1 039 342.00 | 543 223.00 | 643 191.00 |
BT Marchandises | 260 508.00 | 49 964.00 | 210 544.00 | 208 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 705.00 | 105 269.00 | 957 436.00 | 969 729.00 |
BZ Autres créances | 102 783.00 | 102 783.00 | 137 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 759.00 | 52.00 | 852 707.00 | 923 054.00 |
CF Disponibilités | 1 033 322.00 | 1 033 322.00 | 1 021 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 374.00 | 58 374.00 | 81 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 370 451.00 | 155 285.00 | 3 215 167.00 | 3 341 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 017.00 | 1 194 627.00 | 3 758 390.00 | 3 984 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 325 941.00 | 325 941.00 | ||
DH Report à nouveau | 961 097.00 | 1 084 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 561.00 | 376 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 009 599.00 | 2 018 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 090.00 | 82 682.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 980.00 | 84 803.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 070.00 | 167 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 352.00 | 359 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 791.00 | 973 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 151.00 | 396 700.00 | ||
EA Autres dettes | 11 649.00 | 25 277.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 967.00 | 43 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 645 721.00 | 1 799 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 390.00 | 3 984 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 721.00 | 1 799 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 116 236.00 | 90 208.00 | 6 206 444.00 | 5 015 891.00 |
FG Production vendue services | 1 953 177.00 | 500.00 | 1 953 677.00 | 2 061 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 413.00 | 90 708.00 | 8 160 121.00 | 7 077 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 658.00 | 12 800.00 | ||
FQ Autres produits | 78 717.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 354 496.00 | 7 090 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 862 077.00 | 4 179 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 211.00 | -76 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 217 863.00 | 1 291 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 331.00 | 71 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 947.00 | 771 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 991.00 | 342 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 935.00 | 76 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 845.00 | 77 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 972.00 | 5 954.00 | ||
GE Autres charges | 132 582.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 650 331.00 | 6 740 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 704 165.00 | 350 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 000.00 | 150 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 163.00 | 20.00 | ||
GN Différences positives de change | 62.00 | 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 225.00 | 151 058.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 091.00 | 12 155.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 854.00 | 4 103.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 071.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 067.00 | 16 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 158.00 | 134 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 737 323.00 | 484 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | 3 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 948.00 | 3 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 948.00 | -1 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 815.00 | 106 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 405 721.00 | 7 243 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 161.00 | 6 867 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 560.00 | 376 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 827.00 | 340 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 472.00 | 19 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 009.00 | 44 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 456.00 | 568 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 937.00 | 632 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | 59 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 159.00 | 1 208 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563 090.00 | 314 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 822.00 | 1 582 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 615.00 | 8 322.00 | 573.00 | 45 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 131.00 | 107 613.00 | 15 766.00 | 993 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 746.00 | 115 935.00 | 16 339.00 | 1 039 342.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 062 705.00 | |||
VP Divers | 102 783.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 082.00 | 1 223 862.00 | 109 220.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 791.00 | 762 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 001.00 | 382 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 967.00 | 37 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 721.00 | 1 645 721.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||