ALAIN FRAISSE SAS
Dépôt
| Dénomination | ALAIN FRAISSE SAS |
| Siren | 411399884 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 1391 |
| Numéro de Gestion | 1997B00159 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42220 Saint-Julien-Molin-Molette |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 726.00 | 123 584.00 | 8 142.00 | 21 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 482.00 | 52 818.00 | 14 663.00 | 21 431.00 |
CU Autres participations | 2 378 407.00 | 908 739.00 | 1 469 668.00 | 1 656 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 578 535.00 | 1 085 141.00 | 1 493 394.00 | 1 700 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 003.00 | 233 003.00 | 211 316.00 | |
BZ Autres créances | 718 075.00 | 718 075.00 | 978 221.00 | |
CF Disponibilités | 188.00 | 188.00 | 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | 6 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 852.00 | 956 852.00 | 1 196 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 386.00 | 1 085 141.00 | 2 450 246.00 | 2 897 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 632 800.00 | 632 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 280.00 | 63 280.00 | ||
DG Autres réserves | 1 137 258.00 | 1 133 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 747.00 | 3 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 625 591.00 | 1 833 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 013.00 | 30 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 271.00 | 879 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 20 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 409.00 | 90 472.00 | ||
EA Autres dettes | 44 351.00 | 42 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 824 655.00 | 1 063 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 246.00 | 2 897 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 160.00 | 169 748.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 471 965.00 | 471 965.00 | 456 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 965.00 | 471 965.00 | 456 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204.00 | 378.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 472 185.00 | 456 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 178 373.00 | 178 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 4 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 354.00 | 178 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 300.00 | 79 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 177.00 | 22 972.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 302.00 | 463 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 117.00 | -7 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 509.00 | 109 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 286 535.00 | 109 539.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 486 739.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 105.00 | 9 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 494 844.00 | 109 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 309.00 | 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -209 426.00 | -6 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | -833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | -11 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 470.00 | 566 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 217.00 | 562 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 747.00 | 3 618.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 291.00 | 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 301.00 | 300 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 592.00 | 300 943.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 199 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 379 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 2 578 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 225.00 | 21 177.00 | 1 000.00 | 176 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 225.00 | 21 177.00 | 1 000.00 | 176 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 908 739.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 000.00 | 486 739.00 | 908 739.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 422 000.00 | 486 739.00 | 908 739.00 | |
UG ‐ Financières | 486 739.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 233 003.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 775.00 | |||
VB T. V. A. | 1 891.00 | |||
VP Divers | 5 231.00 | |||
VC Groupe et associés | 652 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 584.00 | 506 664.00 | 450 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 862.00 | 12 366.00 | 2 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | ||
VW T.V.A. | 38 356.00 | 38 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 648 271.00 | 248 271.00 | 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 351.00 | 44 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 655.00 | 422 160.00 | 402 495.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 605.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | |||