DURUM SA
Dépôt
| Dénomination | DURUM SA |
| Siren | 411431414 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 347 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Saint-Victor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5.00 | |||
AN Terrains | 54 378.00 | 54 378.00 | 54 378.00 | |
AP Constructions | 468 000.00 | 226 337.00 | 241 664.00 | 262 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 335.00 | 488 533.00 | 77 802.00 | 87 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 263.00 | 113 854.00 | 36 409.00 | 44 578.00 |
CU Autres participations | 13 433.00 | 10 000.00 | 3 433.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | 3 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 746.00 | 845 014.00 | 416 732.00 | 455 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 337.00 | 70 337.00 | 49 723.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 560.00 | 15 560.00 | 29 739.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 123.00 | 14 123.00 | 30 635.00 | |
BT Marchandises | 21 762.00 | 21 762.00 | 22 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | 3 157.00 | 8 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 642.00 | 3 669.00 | 737 973.00 | 607 379.00 |
BZ Autres créances | 170 237.00 | 170 237.00 | 160 671.00 | |
CF Disponibilités | 51 969.00 | 51 969.00 | 164 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | 13 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 458.00 | 3 669.00 | 1 098 789.00 | 1 087 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 204.00 | 848 683.00 | 1 515 521.00 | 1 543 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 579.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
DG Autres réserves | 176 133.00 | 138 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 992.00 | 37 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 214 450.00 | 226 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 494.00 | 364 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 047.00 | 169 160.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 749.00 | 370 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 090.00 | 204 005.00 | ||
EA Autres dettes | 179 692.00 | 207 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 301 071.00 | 1 316 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 521.00 | 1 543 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 457.00 | 1 086 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 756.00 | 122 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 361 578.00 | 167 349.00 | 528 927.00 | 647 721.00 |
FD Production vendue biens | 774 341.00 | 120 486.00 | 894 827.00 | 636 671.00 |
FG Production vendue services | 661 529.00 | 111 585.00 | 773 114.00 | 999 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 447.00 | 399 420.00 | 2 196 867.00 | 2 283 515.00 |
FM Production stockée | -30 691.00 | 29 118.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 860.00 | 18 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 152.00 | 16 756.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 195.00 | 2 348 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 746.00 | 504 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 578.00 | 34 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 907.00 | 428 507.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 614.00 | -340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 512 172.00 | 485 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 475.00 | 32 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 430.00 | 465 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 137.00 | 219 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 623.00 | 72 459.00 | ||
GE Autres charges | 41 362.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 817.00 | 2 242 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 621.00 | 106 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 950.00 | 4 905.00 | ||
GN Différences positives de change | 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 165.00 | 4 905.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 165.00 | 21 080.00 | ||
GS Différences négatives de change | 263.00 | 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 427.00 | 31 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 262.00 | -26 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 883.00 | 79 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 6 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 4 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 034.00 | 11 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 5 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 73 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 721.00 | -62 238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 171.00 | -20 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 395.00 | 2 364 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 386.00 | 2 326 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 992.00 | 37 979.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 831.00 | 16 540.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 338.00 | 16 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 039.00 | 25 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 962.00 | 25 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 62 575.00 | 1 238 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 16 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764.00 | 62 727.00 | 1 261 746.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 6 291.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 675.00 | 63 623.00 | 62 575.00 | 828 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 966.00 | 63 623.00 | 62 575.00 | 835 014.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 48 483.00 | 44 814.00 | 3 669.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 483.00 | 44 814.00 | 13 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 483.00 | 44 814.00 | 13 669.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 814.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 732 568.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | |||
VB T. V. A. | 30 957.00 | |||
VP Divers | 13 573.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 638.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 961.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 671.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 597.00 | 899 972.00 | 28 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 756.00 | 135 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 738.00 | 85 139.00 | 74 598.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 640.00 | 32 624.00 | 98 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 749.00 | 517 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 931.00 | 47 931.00 | ||
VW T.V.A. | 53 050.00 | 53 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 692.00 | 179 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 071.00 | 1 128 457.00 | 172 615.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 524.00 | |||