C.C.
Dépôt
| Dénomination | C.C. |
| Siren | 411441991 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4952 |
| Numéro de Gestion | 2000B00848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77515 FAREMOUTIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 129 401.00 | 81 765.00 | 47 636.00 | |
CU Autres participations | 1 085 140.00 | 37 467.00 | 1 047 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | 11 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 226 675.00 | 119 941.00 | 1 106 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 065.00 | 98 320.00 | 30 745.00 | |
BZ Autres créances | 89 920.00 | 89 920.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773 333.00 | 1 773 333.00 | ||
CF Disponibilités | 349 462.00 | 349 462.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 347 619.00 | 98 320.00 | 2 249 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 293.00 | 218 261.00 | 3 356 033.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 816.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | |||
DG Autres réserves | 1 450.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 932 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 806.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 052 175.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 718.00 | |||
EA Autres dettes | 94 341.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 303 858.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 033.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 799.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 522 798.00 | 522 798.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 798.00 | 522 798.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 522 804.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 140 273.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 110.00 | |||
FY Salaires et traitements | 165 904.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 899.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 809.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 488 491.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 313.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 441.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 785.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 689.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 914.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 774.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 140.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 453.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 612.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 612.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 112.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 465.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 219.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 413.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 806.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 823.00 | 22 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 096.00 | 22 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 922.00 | 129 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 922.00 | 1 226 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | 25 809.00 | 27 922.00 | 81 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 586.00 | 25 809.00 | 27 922.00 | 82 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 37 467.00 | |||
060 Stock marchandises | 37 467.00 | |||
6T Sur comptes clients | 98 320.00 | 98 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 787.00 | 173 254.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 135 787.00 | 173 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 736.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | |||
VB T. V. A. | 22 615.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 249.00 | 130 496.00 | 105 753.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 606.00 | 24 747.00 | 26 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 229.00 | 44 229.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
VW T.V.A. | 30 236.00 | 30 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 341.00 | 94 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 858.00 | 272 799.00 | 31 058.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 106 624.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 609.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 323.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 928.00 | |||
ST Autres comptes | 67 414.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 273.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 110.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 112 045.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 921.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||