NORMANDIE GEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NORMANDIE GEL DISTRIBUTION |
| Siren | 411467392 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 426 |
| Numéro de Gestion | 1997B00031 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Lisieux |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 011.00 | 86 011.00 | 4 385.00 | |
AN Terrains | 336 549.00 | 260 134.00 | 76 414.00 | 87 124.00 |
AP Constructions | 1 173 344.00 | 911 024.00 | 262 319.00 | 298 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 063.00 | 104 723.00 | 8 340.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 752.00 | 151 535.00 | 7 217.00 | 9 242.00 |
CU Autres participations | 2 591.00 | 2 591.00 | 2 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 974.00 | 50 974.00 | 50 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 921 287.00 | 1 513 429.00 | 407 857.00 | 460 481.00 |
BT Marchandises | 687 833.00 | 687 833.00 | 846 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 780.00 | 36 852.00 | 526 927.00 | 655 772.00 |
BZ Autres créances | 2 050 964.00 | 2 050 964.00 | 1 266 223.00 | |
CF Disponibilités | 42 074.00 | 42 074.00 | 4 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 764.00 | 29 764.00 | 22 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 374 415.00 | 36 852.00 | 3 337 563.00 | 2 794 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 703.00 | 1 550 282.00 | 3 745 420.00 | 3 255 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 879.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 843 485.00 | 272 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 968.00 | 570 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 490 053.00 | 1 089 085.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 277.00 | 128 458.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 277.00 | 128 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 420.00 | 1 541 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 475.00 | 425 343.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 131.00 | 42 959.00 | ||
EA Autres dettes | 32 007.00 | 26 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 142 090.00 | 2 037 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 420.00 | 3 255 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 090.00 | 2 037 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 687 479.00 | 84 535.00 | 7 772 014.00 | 8 908 438.00 |
FG Production vendue services | 4 069.00 | 4 069.00 | 10 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 691 548.00 | 84 535.00 | 7 776 083.00 | 8 918 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 510.00 | 53 838.00 | ||
FQ Autres produits | 8 702.00 | 1 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 849 296.00 | 8 977 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 432 755.00 | 5 381 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 158 602.00 | -23 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 878 615.00 | 873 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 896.00 | 90 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 636.00 | 1 043 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 907.00 | 357 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 823.00 | 50 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 852.00 | 45 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 735.00 | |||
GE Autres charges | 302 406.00 | 281 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 292 495.00 | 8 126 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 800.00 | 851 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15.00 | -167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 785.00 | 850 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | -1 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | -1 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 1 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 661.00 | 281 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 296.00 | 8 977 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 328.00 | 8 406 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 968.00 | 570 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 510.00 | 2 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 566.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 088.00 | 2 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 710.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 921 288.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 626.00 | 4 386.00 | 86 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 981.00 | 50 437.00 | 1 427 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 607.00 | 54 823.00 | 1 513 430.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 458.00 | 15 181.00 | 113 277.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 795.00 | 36 852.00 | 45 794.00 | 36 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 795.00 | 36 852.00 | 45 794.00 | 36 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 253.00 | 36 852.00 | 60 975.00 | 150 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 852.00 | 60 976.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 974.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 879.00 | |||
UX Autres créances clients | 524 901.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 909.00 | |||
VB T. V. A. | 105 446.00 | |||
VP Divers | 3 921.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 892 062.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 482.00 | 2 605 629.00 | 89 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 420.00 | 1 681 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 540.00 | 164 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 867.00 | 108 867.00 | ||
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 943.00 | 117 943.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 131.00 | 35 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 090.00 | 2 142 090.00 | ||