GENILINK
Dépôt
| Dénomination | GENILINK |
| Siren | 411481765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/008983 |
| Numéro de Gestion | 2001B00038 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74330 SILLINGY |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 367.00 | 942 317.00 | 52 050.00 | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 889 738.00 | 889 738.00 | 29 880.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 000.00 | 223 000.00 | 110 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 206.00 | 524 582.00 | 81 624.00 | 118 039.00 |
CU Autres participations | 1 076 000.00 | |||
BF Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 565.00 | 10 565.00 | 10 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 723 877.00 | 1 466 899.00 | 2 256 977.00 | 2 356 072.00 |
BT Marchandises | 27 371.00 | 27 371.00 | 19 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 214.00 | 46 578.00 | 852 636.00 | 1 167 927.00 |
BZ Autres créances | 339 535.00 | 339 535.00 | 404 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 266 119.00 | 46 578.00 | 1 219 541.00 | 1 601 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 996.00 | 1 513 477.00 | 3 476 519.00 | 3 957 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 155.00 | 30 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 615.00 | 973 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 659 771.00 | 1 597 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 325.00 | 27 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 325.00 | 57 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731.00 | 57 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 812.00 | 1 082 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 073.00 | -2 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 850.00 | 330 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 599.00 | 382 795.00 | ||
EA Autres dettes | 1 504.00 | 448 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 377.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 761 423.00 | 2 302 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 519.00 | 3 957 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350 236.00 | 7 775.00 | 358 011.00 | 233 493.00 |
FG Production vendue services | 6 290 402.00 | 59 277.00 | 6 349 679.00 | 5 897 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 637.00 | 67 052.00 | 6 707 689.00 | 6 130 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 644.00 | 39 504.00 | ||
FQ Autres produits | 4 072.00 | 2 650.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 884 405.00 | 6 173 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 332.00 | 276 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 305.00 | 10 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 112.00 | 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 209 235.00 | 2 926 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 181.00 | 63 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 605.00 | 885 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 685.00 | 398 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 613.00 | 98 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 342.00 | 59 917.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 607.00 | |||
GE Autres charges | 580.00 | 3 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 358 156.00 | 4 724 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 526 249.00 | 1 448 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 203.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 203.00 | 6 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 400.00 | 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400.00 | 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 803.00 | 6 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 536 052.00 | 1 454 551.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 2 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 2 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 091.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -23 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 495 560.00 | 457 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 731.00 | 6 182 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 116.00 | 5 209 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 615.00 | 973 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 223.00 | 1 056 064.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 411.00 | 44 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 565.00 | 1 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 200.00 | 2 100 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 182.00 | 2 107 105.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 606 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 076 000.00 | 1 010 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 144 193.00 | 3 723 877.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 755.00 | 42 744.00 | 67 182.00 | 942 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 372.00 | 81 221.00 | 1 012.00 | 524 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 128.00 | 123 965.00 | 68 193.00 | 1 466 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 564.00 | 2 239.00 | 55 325.00 | |
6T Sur comptes clients | 83 676.00 | 20 342.00 | 57 440.00 | 46 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 676.00 | 20 342.00 | 57 440.00 | 46 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 240.00 | 20 342.00 | 59 679.00 | 101 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 342.00 | 59 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 565.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 464.00 | |||
UX Autres créances clients | 843 750.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | |||
VB T. V. A. | 90 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 219 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 306.00 | 2 237 741.00 | 105 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 812.00 | 656 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 850.00 | 597 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 209.00 | 198 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 015.00 | 192 015.00 | ||
VW T.V.A. | 107 692.00 | 107 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 489.00 | 1 763 489.00 | ||