SOCIETE GERHOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GERHOTEL |
| Siren | 411487945 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7026 |
| Numéro de Gestion | 1997B04808 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
AH Fonds commercial | 891 068.00 | 891 068.00 | 891 068.00 | |
AP Constructions | 1 598 983.00 | 637 025.00 | 961 957.00 | 1 051 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 25 748.00 | 1 550.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 160.00 | 625 305.00 | 165 855.00 | 190 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | 11 100.00 | 11 100.00 | |
CU Autres participations | 745 870.00 | 131 711.00 | 614 159.00 | 957 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 122 384.00 | 31 800.00 | 4 090 584.00 | 1 601 992.00 |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 223.00 | 28 223.00 | 41 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 222 176.00 | 1 457 179.00 | 6 764 996.00 | 4 747 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | 3 785.00 | 5 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 082.00 | 695.00 | 20 386.00 | 52 495.00 |
BZ Autres créances | 1 337 335.00 | 1 337 335.00 | 668 082.00 | |
CF Disponibilités | 10 782 437.00 | 10 782 437.00 | 4 111 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 190.00 | 42 190.00 | 19 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 186 829.00 | 695.00 | 12 186 134.00 | 4 857 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 409 005.00 | 1 457 874.00 | 18 951 131.00 | 9 604 882.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 952 930.00 | 3 274 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044 186.00 | 5 178 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 107 116.00 | 8 562 930.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 497.00 | 757 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 582.00 | 36 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 80 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 825.00 | 130 004.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 938.00 | 21 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 827 015.00 | 1 024 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 951 131.00 | 9 604 882.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 703 944.00 | 703 944.00 | 982 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 944.00 | 703 944.00 | 982 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 853.00 | 27 277.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 713 802.00 | 1 009 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 932.00 | 30 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 198.00 | -1 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 429 046.00 | 420 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 268.00 | 59 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 063.00 | 363 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 607.00 | 118 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 814.00 | 193 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 695.00 | |||
GE Autres charges | 2 181.00 | 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 109.00 | 1 185 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 307.00 | -175 640.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 057 025.00 | 5 515 417.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 486.00 | 2 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 058 512.00 | 5 517 892.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 408.00 | 39 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 819 201.00 | 272 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 820 609.00 | 311 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 237 903.00 | 5 205 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 923 596.00 | 5 030 299.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | 3 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 760 000.00 | 1 976.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 762 938.00 | 5 866.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | 2 627.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 190.00 | 1 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 378.00 | 21 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 360 559.00 | -15 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 970.00 | -164 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 535 252.00 | 6 533 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 067.00 | 1 354 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 044 186.00 | 5 178 799.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 765.00 | 11 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 814.00 | 2 511 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 236.00 | 2 523 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 2 428 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 504.00 | 4 896 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 498.00 | 8 222 176.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 259.00 | 136 814.00 | 1 994.00 | 1 288 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 848.00 | 136 814.00 | 1 994.00 | 1 293 668.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 163 511.00 | |||
6T Sur comptes clients | 695.00 | 695.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 799.00 | 1 408.00 | 164 207.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 179 799.00 | 1 408.00 | 181 207.00 | |
UG ‐ Financières | 1 408.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 122 384.00 | |||
UP Prêts | 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 223.00 | 18 614.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 317.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163 057.00 | |||
VB T. V. A. | 14 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 159 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551 715.00 | 1 419 221.00 | 4 132 494.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 497.00 | 108 187.00 | 427 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | ||
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 261.00 | 31 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 582.00 | 39 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 015.00 | 308 705.00 | 427 426.00 | 90 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 463.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||