A.T.C.F.
Dépôt
| Dénomination | A.T.C.F. |
| Siren | 411489040 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5689 |
| Numéro de Gestion | 1999B00557 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Fontaine-les-Dijon |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 387.00 | 20 387.00 | ||
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AN Terrains | 10 251.00 | 10 251.00 | ||
AP Constructions | 97 759.00 | 63 921.00 | 33 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 008.00 | 30 609.00 | 3 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 731.00 | 141 070.00 | 20 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 565.00 | 48 565.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 392 520.00 | 255 988.00 | 136 532.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 345.00 | 274 345.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 956 897.00 | 13 492.00 | 943 405.00 | |
BZ Autres créances | 589 863.00 | 589 863.00 | ||
CF Disponibilités | 25 098.00 | 25 098.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 851 628.00 | 13 492.00 | 1 838 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 148.00 | 269 480.00 | 1 974 669.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 131 511.00 | |||
DH Report à nouveau | 546.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 711.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 282.00 | |||
DL TOTAL (I) | 270 050.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 817.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 560.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 322.00 | |||
EA Autres dettes | 28 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 704 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 669.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 618.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 754.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 000 329.00 | 5 000 329.00 | ||
FG Production vendue services | 179 740.00 | 179 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 069.00 | 5 180 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 444.00 | |||
FQ Autres produits | 998.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 220 511.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 895 714.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 288.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 422 229.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 781.00 | |||
FY Salaires et traitements | 524 948.00 | |||
FZ Charges sociales | 166 432.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 961.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 051.00 | |||
GE Autres charges | 10 790.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 193.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 317.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 229.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 088.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 701.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 554.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 978.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 547.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 924.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 240.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 529.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 711.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 457.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 683.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 094.00 | 20 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 417.00 | 7 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 653.00 | 28 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 40 205.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 199.00 | 303 750.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | 48 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 164.00 | 392 520.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | 2 937.00 | 20 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 839.00 | 29 961.00 | 50 199.00 | 235 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 162.00 | 29 961.00 | 53 136.00 | 255 988.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 701.00 | 13 051.00 | 4 261.00 | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 701.00 | 13 051.00 | 4 261.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 201.00 | 13 051.00 | 18 761.00 | 13 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 051.00 | 18 761.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 565.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | |||
UX Autres créances clients | 841 292.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 168.00 | |||
VB T. V. A. | 80 164.00 | |||
VC Groupe et associés | 441 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 749.00 | 1 552 185.00 | 48 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 754.00 | 360 754.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 063.00 | 8 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 560.00 | 916 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 397.00 | 85 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 861.00 | 94 861.00 | ||
VW T.V.A. | 208 281.00 | 208 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 920.00 | 28 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 618.00 | 1 704 618.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 929.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 737.00 | |||
YT Sous‐traitance | 861 851.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 773.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 776.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918 043.00 | |||
ST Autres comptes | 516 785.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 422 229.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 781.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 781.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 939 708.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 705.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||