SARL D EXPLOITATION DES ETS PONZEVERA
Dépôt
| Dénomination | SARL D EXPLOITATION DES ETS PONZEVERA |
| Siren | 411547714 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1166 |
| Numéro de Gestion | 1997B00060 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 Furiani |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 527.00 | 18 092.00 | 435.00 | |
AN Terrains | 13 463.00 | 13 463.00 | ||
AP Constructions | 656 909.00 | 426 751.00 | 230 158.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467.00 | 50 699.00 | 22 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 244.00 | 250 056.00 | 30 188.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | 18 222.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 075 832.00 | 745 598.00 | 330 234.00 | |
BT Marchandises | 1 367 830.00 | 1 367 830.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 823.00 | 296 114.00 | 2 174 708.00 | |
BZ Autres créances | 373 997.00 | 373 997.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | 805.00 | ||
CF Disponibilités | 1 230 888.00 | 1 230 888.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 454 018.00 | 296 114.00 | 5 157 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 850.00 | 1 041 713.00 | 5 488 138.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DG Autres réserves | 3 731 286.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 335.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 079 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 574.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 653.00 | |||
EA Autres dettes | 3 546.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 408 916.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 138.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 527 341.00 | 8 527 341.00 | ||
FG Production vendue services | 152 915.00 | 152 915.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 256.00 | 8 680 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 972.00 | |||
FQ Autres produits | 422.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 835 649.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 886 622.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 850.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 623 877.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 200.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 041 136.00 | |||
FZ Charges sociales | 527 214.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 540.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 080.00 | |||
GE Autres charges | 7 047.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 565.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 084.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 646.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 646.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 242.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 451 325.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 917.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 615.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 280.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 335.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 361.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 806.00 | 161 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 554.00 | 161 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 024 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660.00 | 1 075 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459.00 | 633.00 | 18 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 108.00 | 57 906.00 | 3 509.00 | 727 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 567.00 | 58 540.00 | 3 509.00 | 745 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 300 505.00 | 150 080.00 | 154 470.00 | 296 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 505.00 | 150 080.00 | 154 470.00 | 296 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 505.00 | 150 080.00 | 154 470.00 | 296 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 080.00 | 154 470.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 339 646.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 131 177.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 681.00 | |||
VB T. V. A. | 11 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 885.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 717.00 | 2 854 495.00 | 18 222.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143.00 | 37 252.00 | 106 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 574.00 | 813 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 115.00 | 133 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961.00 | 196 961.00 | ||
VW T.V.A. | 102 384.00 | 102 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 916.00 | 1 302 025.00 | 106 891.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 331.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 361.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 873.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 704.00 | |||
ST Autres comptes | 272 799.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 877.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 292.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 908.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 200.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 828.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 925.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||