CARDMANIA
Dépôt
| Dénomination | CARDMANIA |
| Siren | 411603772 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34578 |
| Numéro de Gestion | 1997B02075 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 506.00 | 25 506.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217 988.00 | 1 214 858.00 | 3 129.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 730.00 | 137 811.00 | 7 918.00 | 9 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 111.00 | 41 111.00 | 17 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 430 458.00 | 1 378 176.00 | 52 282.00 | 36 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 972.00 | 6 496.00 | 6 476.00 | 10 878.00 |
BN En cours de production de biens | 19 701.00 | 19 701.00 | 37 230.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 408.00 | 62 467.00 | 6 940.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 553.00 | 630.00 | 321 923.00 | 279 721.00 |
BZ Autres créances | 102 316.00 | 102 316.00 | 106 196.00 | |
CF Disponibilités | 74 507.00 | 74 507.00 | 491 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 403.00 | 28 403.00 | 110 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 629 864.00 | 69 594.00 | 560 270.00 | 1 042 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 323.00 | 1 447 770.00 | 612 552.00 | 1 078 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 667.00 | 38 667.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 425 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -324 255.00 | -168 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 401.00 | -1 582 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 306 989.00 | 40 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 334 816.00 | 93 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 404 816.00 | 93 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 853.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 000.00 | 1 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 521.00 | 372 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 457.00 | 142 864.00 | ||
EA Autres dettes | 400.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 493.00 | 427 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 514 726.00 | 944 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 552.00 | 1 078 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 276 649.00 | 1 276 649.00 | 1 722 605.00 | |
FG Production vendue services | 1 073 712.00 | 1 073 712.00 | 1 212 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 361.00 | 2 350 361.00 | 2 934 838.00 | |
FM Production stockée | -6 535.00 | 11 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 806.00 | 56 076.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 434 651.00 | 3 002 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 784.00 | -4 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 065.00 | 4 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 147 625.00 | 2 112 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 021.00 | 33 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 025.00 | 781 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 009.00 | 290 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 529.00 | 10 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 964.00 | 64 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 337 549.00 | 93 777.00 | ||
GE Autres charges | 14 858.00 | 12 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 777 434.00 | 3 399 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 342 782.00 | -397 112.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 139.00 | 9 217.00 | ||
GN Différences positives de change | 85.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 774.00 | 1 587.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63.00 | 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 837.00 | 2 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -752.00 | -1 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 351 674.00 | -408 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 1 174 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | -1 174 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 512.00 | 3 002 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 913.00 | 4 585 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 401.00 | -1 582 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 283.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430 459.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 843.00 | 4 410.00 | 36 441.00 | 137 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 088.00 | 5 530.00 | 36 441.00 | 1 378 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 777.00 | 337 549.00 | 26 510.00 | 404 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 452.00 | 68 964.00 | 63 452.00 | 68 964.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 630.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 082.00 | 68 964.00 | 63 452.00 | 69 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 859.00 | 406 513.00 | 89 962.00 | 474 410.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 387.00 | 453 275.00 | 41 112.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 521.00 | 324 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 493.00 | 227 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 726.00 | 1 514 726.00 | ||