ENTREPRISE PARISIENNE D'ENLEVEMENT ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE PARISIENNE D'ENLEVEMENT ET DE SERVICES |
| Siren | 411611858 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23007 |
| Numéro de Gestion | 2005B06928 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 11 512.00 | 68.00 | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361.00 | 45 469.00 | 3 892.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 7 036.00 | 708.00 | 891.00 |
BF Prêts | 6 683.00 | 6 683.00 | 6 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 746.00 | 26 746.00 | 32 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 115.00 | 64 017.00 | 38 097.00 | 48 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 944.00 | 681.00 | 284 264.00 | 514 301.00 |
BZ Autres créances | 86 444.00 | 86 444.00 | 133 143.00 | |
CF Disponibilités | 229 347.00 | 229 347.00 | 20 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 949.00 | 30 949.00 | 13 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 631 684.00 | 681.00 | 631 003.00 | 681 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 799.00 | 64 698.00 | 669 101.00 | 729 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 7 630.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 392 714.00 | |||
DH Report à nouveau | -349 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 516.00 | -435 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 571.00 | |||
DL TOTAL (I) | -81 921.00 | -282 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 78 325.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 78 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 243.00 | 307 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 158.00 | 233 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 622.00 | 389 115.00 | ||
EA Autres dettes | 4 502.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 737 022.00 | 934 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 101.00 | 729 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71.00 | 71.00 | ||
FG Production vendue services | 2 735 118.00 | 2 735 118.00 | 2 676 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 189.00 | 2 735 189.00 | 2 676 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 252.00 | 62 988.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 815 459.00 | 2 739 008.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 964.00 | 38 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 499 255.00 | 1 599 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 646.00 | 56 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 998 388.00 | 1 000 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 117.00 | 469 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 429.00 | 4 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 819.00 | 3 171 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 360.00 | -432 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -187 360.00 | -432 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571.00 | 1 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 3 359.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 6 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 6 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -2 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 447.00 | 2 742 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 963.00 | 3 177 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 516.00 | -435 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 956.00 | 1 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 922.00 | 1 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 57 105.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | 33 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 029.00 | 102 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712.00 | 800.00 | 11 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950.00 | 4 629.00 | 73.00 | 52 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 662.00 | 5 429.00 | 73.00 | 64 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 325.00 | 64 325.00 | 14 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | 555.00 | 681.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 555.00 | 681.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 132.00 | 66 452.00 | 14 681.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 881.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 683.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 746.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 284 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 568.00 | |||
VB T. V. A. | 46 939.00 | |||
VP Divers | 27 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 883.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 949.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 767.00 | 402 337.00 | 33 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 243.00 | 133 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 158.00 | 255 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 862.00 | 111 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 645.00 | 198 645.00 | ||
VW T.V.A. | 30 772.00 | 30 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 022.00 | 737 022.00 | ||