FININCO
Dépôt
| Dénomination | FININCO |
| Siren | 411917420 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2820 |
| Numéro de Gestion | 1997B00200 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72530 Yvré-l'Evêque |
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 163 557.00 | 98 375.00 | 65 182.00 | 45 697.00 |
CU Autres participations | 13 308 568.00 | 13 308 568.00 | 12 834 589.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | 97 709.00 | 87 709.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 060.00 | 250 060.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 820 127.00 | 98 596.00 | 13 721 531.00 | 12 968 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | 246 072.00 | |
BZ Autres créances | 5 539 247.00 | 5 539 247.00 | 7 572.00 | |
CF Disponibilités | 164 790.00 | 164 790.00 | 382 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | 6 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 724 040.00 | 5 724 040.00 | 642 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 544 168.00 | 98 596.00 | 19 445 572.00 | 13 610 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 114 178.00 | 2 344 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 701.00 | 39 649.00 | ||
DG Autres réserves | 232 188.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 871.00 | 741 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 197 940.00 | 8 124 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118 444.00 | 3 939 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 066.00 | 1 248 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 8 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 833.00 | 231 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | ||
EA Autres dettes | 2 282.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 247 631.00 | 5 485 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 572.00 | 13 610 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 215.00 | 2 593 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 | 813 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 | 813 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 851.00 | 1 783.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 269 291.00 | 815 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 883.00 | 168 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 728.00 | 11 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 160.00 | 234 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 331.00 | 86 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 407.00 | 29 280.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 967 525.00 | 529 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 765.00 | 285 485.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 670 024.00 | 219 900.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 673 089.00 | 219 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 648.00 | 152 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 648.00 | 152 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 561 440.00 | 67 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 863 206.00 | 352 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 990.00 | 494 830.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 990.00 | 502 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 128.00 | 22 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 24 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 862.00 | 477 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 198.00 | 89 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 372.00 | 1 537 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 501.00 | 796 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 871.00 | 741 045.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 697.00 | 34 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 288.00 | 71 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922 380.00 | 740 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 015 560.00 | 812 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | 221.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 163 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | 13 656 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 422.00 | 13 820 137.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 671.00 | 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 52 408.00 | 623.00 | 98 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 482.00 | 52 408.00 | 1 294.00 | 98 596.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | 97 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250 061.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 033.00 | |||
VB T. V. A. | 10 797.00 | |||
VP Divers | 1 417.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 520 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 021.00 | 5 656 960.00 | 250 061.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 701.00 | 134 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095 047.00 | 1 071 631.00 | 4 857 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 261.00 | 96 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 567.00 | 101 567.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | 46 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 749 066.00 | 2 749 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 632.00 | 4 224 215.00 | 4 857 555.00 | 2 165 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 219 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 230.00 | |||