SOCIETE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION |
| Siren | 411981525 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6006 |
| Numéro de Gestion | 1997B00289 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 Le Mesnil Esnard |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | 16 786.00 | 5 661.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 8 580.00 | 1 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 512.00 | 15 203.00 | 12 308.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 68 264.00 | 40 569.00 | 27 694.00 | |
BT Marchandises | 156 643.00 | 9 076.00 | 147 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | 225.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 135 272.00 | 398.00 | 134 874.00 | |
BZ Autres créances | 23 708.00 | 23 708.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 51 163.00 | 51 163.00 | ||
CF Disponibilités | 235 023.00 | 235 023.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 610 807.00 | 9 474.00 | 601 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 071.00 | 50 044.00 | 629 027.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 234 434.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | |||
DL TOTAL (I) | 324 192.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 269.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 629.00 | |||
EA Autres dettes | 41 316.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 326.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 304 836.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 027.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 566.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 147 908.00 | 764.00 | 1 148 672.00 | |
FG Production vendue services | 86 928.00 | 85.00 | 87 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 836.00 | 849.00 | 1 235 685.00 | |
FN Production immobilisée | 416.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 654.00 | |||
FQ Autres produits | 5 420.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 174.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 528.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 224.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 066.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 218 156.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 904.00 | |||
FY Salaires et traitements | 239 846.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 524.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398.00 | |||
GE Autres charges | 3 302.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 087.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 087.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 606.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -628.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 459.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 760.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 539.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 782.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 757.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 974.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869.00 | 7 186.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | 5 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 240.00 | 12 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 543.00 | 39 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 543.00 | 68 264.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | 6 379.00 | 16 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 4 145.00 | 543.00 | 23 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 589.00 | 10 524.00 | 543.00 | 40 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 684.00 | 1 608.00 | 9 076.00 | |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 398.00 | 72.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | 398.00 | 1 680.00 | 9 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | 398.00 | 1 680.00 | 9 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 398.00 | 1 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 866.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | |||
VB T. V. A. | 1 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 553.00 | 167 753.00 | 5 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 995.00 | 178 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | ||
VW T.V.A. | 11 716.00 | 11 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 566.00 | 299 566.00 | ||