"LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE"
Dépôt
| Dénomination | "LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE" |
| Siren | 411997018 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2017/001248 |
| Numéro de Gestion | 1997B00073 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 PLOISY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 416.00 | 1 533.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | |||
AP Constructions | 386 271.00 | 164 342.00 | 221 928.00 | 224 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 283.00 | 1 302 156.00 | 664 127.00 | 567 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 524.00 | 485 359.00 | 267 164.00 | 381 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 485.00 | |||
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 875.00 | 17 875.00 | 15 375.00 | |
BF Prêts | 62 199.00 | 62 199.00 | 51 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 525.00 | 36 525.00 | 36 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 256 629.00 | 1 955 274.00 | 1 301 355.00 | 1 313 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 820.00 | 63 820.00 | 50 462.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 628.00 | 284 628.00 | 348 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 650.00 | 1 927.00 | 638 723.00 | 293 477.00 |
BZ Autres créances | 269 872.00 | 269 872.00 | 393 572.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 927.00 | 192 927.00 | 192 927.00 | |
CF Disponibilités | 417 964.00 | 417 964.00 | 520 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | 6 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 136.00 | 1 927.00 | 1 879 209.00 | 1 806 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 766.00 | 1 957 202.00 | 3 180 564.00 | 3 119 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 680.00 | 29 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 860.00 | 23 860.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 001.00 | 568 001.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 288 547.00 | 169 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -68 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 547.00 | 56 357.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 249.00 | 5 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 077 057.00 | 852 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 055.00 | 1 058 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 249.00 | 143 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 929.00 | 181 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 410.00 | 353 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | |||
EA Autres dettes | 456 861.00 | 502 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 092 506.00 | 2 255 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 564.00 | 3 119 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 719.00 | 997 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 751 603.00 | 1 914 506.00 | 3 666 110.00 | 3 428 025.00 |
FG Production vendue services | 9 025.00 | 9 274.00 | 18 299.00 | 16 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 628.00 | 1 923 780.00 | 3 684 409.00 | 3 444 438.00 |
FM Production stockée | -63 618.00 | 118 236.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 619 207.00 | 687 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 031.00 | 46 363.00 | ||
FQ Autres produits | 526 838.00 | 278 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 776 868.00 | 4 574 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 401.00 | 258 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 357.00 | 8 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 274 319.00 | 1 294 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 855.00 | 78 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 245 748.00 | 2 225 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 985.00 | 259 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 346.00 | 379 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 260.00 | 2 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 559.00 | 4 508 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 309.00 | 66 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 773.00 | 3 088.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 773.00 | 9 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 443.00 | 30 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 443.00 | 30 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 670.00 | -21 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 639.00 | 44 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 835.00 | 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771.00 | 14 379.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 606.00 | 14 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | 1 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 2 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 132.00 | 11 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 547.00 | 56 357.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 542.00 | 15 214.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 525.00 | 36 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 638 346.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 51 803.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 140.00 | |||
VB T. V. A. | 34 695.00 | |||
VP Divers | 51 779.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 520.00 | 1 020 520.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 606.00 | 28 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 903.00 | 399 197.00 | 570 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 929.00 | 139 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 243.00 | 153 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 527.00 | 177 527.00 | ||
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 249.00 | 404.00 | 143 844.00 | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 861.00 | 3 626.00 | 453 235.00 | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 546.00 | 16 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 507.00 | 924 719.00 | 1 167 786.00 | 1.00 |