CAVOK
Dépôt
| Dénomination | CAVOK |
| Siren | 412114100 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1570 |
| Numéro de Gestion | 1997B00071 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03120 PERIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 141.00 | 21 897.00 | 1 243.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 118.00 | 75 209.00 | 9 907.00 | 27 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 018.00 | 145 018.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 253 277.00 | 97 106.00 | 156 169.00 | 29 274.00 |
BN En cours de production de biens | 138 342.00 | |||
BT Marchandises | 1 154.00 | 1 012.00 | 142.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 072.00 | 1 021 072.00 | 829 801.00 | |
BZ Autres créances | 19 985.00 | 19 985.00 | 98 743.00 | |
CF Disponibilités | 22 576.00 | 22 576.00 | 33 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | 3 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 274.00 | 1 012.00 | 1 067 264.00 | 1 104 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 551.00 | 98 118.00 | 1 223 433.00 | 1 133 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 968.00 | 124 968.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 2 242.00 | ||
DG Autres réserves | 87 847.00 | 33 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 439.00 | 57 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 357 363.00 | 217 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 47 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 458.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 742.00 | 251 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 664.00 | 210 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 798.00 | 334 554.00 | ||
EA Autres dettes | 70 792.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 866 069.00 | 915 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 433.00 | 1 133 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 260.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 260.00 | 145 018.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 278.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 985.00 | 18 124.00 | 97 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 985.00 | 18 124.00 | 97 108.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 068.00 | 1 012.00 | 1 068.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | 1 012.00 | 1 068.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 1 012.00 | 1 068.00 | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 012.00 | 1 068.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 018.00 | 145 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 021 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | |||
VB T. V. A. | 4 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 563.00 | 1 189 563.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 664.00 | 203 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 602.00 | 77 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 619.00 | 120 619.00 | ||
VW T.V.A. | 305 406.00 | 305 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 171.00 | 51 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 327.00 | 759 327.00 | ||