ETABLISSEMENTS CAVALLARI
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAVALLARI |
| Siren | 412225377 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4656 |
| Numéro de Gestion | 1997B00331 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 37 110.00 | 421.00 | |
AP Constructions | 441 665.00 | 289 210.00 | 152 454.00 | 173 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 694.00 | 95 304.00 | 21 390.00 | 8 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 546.00 | 322 814.00 | 39 732.00 | 64 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 958 365.00 | 744 437.00 | 213 928.00 | 246 930.00 |
BN En cours de production de biens | 25 930.00 | 25 930.00 | 32 982.00 | |
BP En cours de production de services | 4 213.00 | 4 213.00 | 8 751.00 | |
BT Marchandises | 3 271 608.00 | 11 947.00 | 3 259 661.00 | 3 809 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 794.00 | 6 306.00 | 1 056 488.00 | 1 080 222.00 |
BZ Autres créances | 333 925.00 | 333 925.00 | 619 506.00 | |
CF Disponibilités | 205 184.00 | 205 184.00 | 55 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 242.00 | 80 242.00 | 107 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 983 897.00 | 18 253.00 | 4 965 643.00 | 5 714 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 262.00 | 762 691.00 | 5 179 571.00 | 5 961 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -108 961.00 | -120 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 355.00 | 11 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 235 394.00 | 1 211 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 126 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 542.00 | 661 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 206.00 | 3 412 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 197.00 | 267 217.00 | ||
EA Autres dettes | 253 485.00 | 65 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 746.00 | 217 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 944 177.00 | 4 749 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 571.00 | 5 961 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 177.00 | 4 589 834.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 328 415.00 | 12 000.00 | 9 340 415.00 | 8 148 658.00 |
FD Production vendue biens | 5 041.00 | 5 041.00 | 6 274.00 | |
FG Production vendue services | 2 179 089.00 | 2 179 089.00 | 2 289 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 512 545.00 | 12 000.00 | 11 524 545.00 | 10 444 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 643.00 | 182 498.00 | ||
FQ Autres produits | 231 011.00 | 132 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 904 199.00 | 10 760 058.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 719 812.00 | 10 164 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 559 713.00 | -2 022 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 893.00 | 5 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 368 615.00 | 1 242 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 830.00 | 165 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 721 354.00 | 760 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 053.00 | 356 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 194.00 | 65 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 779.00 | 10 132.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 877 369.00 | 10 749 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 829.00 | 10 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 194.00 | 5 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 194.00 | 5 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 149.00 | -5 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 680.00 | 5 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 082.00 | 7 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 7 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 14.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | 1 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 1 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 6 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 910 326.00 | 10 767 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 885 970.00 | 10 755 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 355.00 | 11 851.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 544.00 | 174 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 405.00 | 32 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 867.00 | 32 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 920 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 138.00 | 958 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 688.00 | 421.00 | 37 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 248.00 | 62 773.00 | 693.00 | 707 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 936.00 | 63 194.00 | 693.00 | 744 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 132.00 | 8 816.00 | 7 000.00 | 11 947.00 |
6T Sur comptes clients | 5 442.00 | 963.00 | 99.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 574.00 | 9 779.00 | 7 099.00 | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574.00 | 9 779.00 | 7 099.00 | 18 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 779.00 | 7 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 537.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 055 257.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | |||
VB T. V. A. | 14 531.00 | |||
VP Divers | 26 763.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 242.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 313.00 | 1 477 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 374.00 | 751 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 206.00 | 2 452 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 283.00 | 80 283.00 | ||
VW T.V.A. | 182 897.00 | 182 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 485.00 | 253 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 157 746.00 | 157 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 177.00 | 3 944 177.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||