Holding Victor Hugo
Dépôt
| Dénomination | Holding Victor Hugo |
| Siren | 412465106 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5455 |
| Numéro de Gestion | 1997B08351 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 451.00 | 46 217.00 | 1 234.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 744 664.00 | 744 664.00 | 744 664.00 | |
AN Terrains | 28 279.00 | 28 279.00 | 28 279.00 | |
AP Constructions | 116 434.00 | 78 952.00 | 37 482.00 | 38 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569.00 | 51 569.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 453.00 | 607 269.00 | 623 184.00 | 615 075.00 |
CU Autres participations | 9 006 277.00 | 386 457.00 | 8 619 820.00 | 7 069 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 142 257.00 | 586 998.00 | 35 555 259.00 | 30 034 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 470.00 | 48 470.00 | 48 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 415 856.00 | 1 757 462.00 | 45 658 393.00 | 38 581 747.00 |
BN En cours de production de biens | 12 190 873.00 | 12 190 873.00 | 12 190 873.00 | |
BT Marchandises | 123 843.00 | 99 342.00 | 24 501.00 | 24 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 489.00 | 3 021 489.00 | 3 063 336.00 | |
BZ Autres créances | 4 048 377.00 | 1 283 762.00 | 2 764 615.00 | 3 733 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 384 700.00 | 2 384 700.00 | 654 697.00 | |
CF Disponibilités | 141 062.00 | 141 062.00 | 1 812 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | 5 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 919 849.00 | 1 383 104.00 | 20 536 746.00 | 21 484 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 335 705.00 | 3 140 566.00 | 66 195 139.00 | 60 066 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 190 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 959 491.00 | 4 281 791.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 116.00 | 3 311 371.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 764 080.00 | 764 080.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 351 249.00 | 12 351 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 731 436.00 | 3 985 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 557.00 | -254 188.00 | ||
DK Provisions réglementées | 678.00 | 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 272 607.00 | 24 440 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158 983.00 | 9 265 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 710.00 | 25 294 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439.00 | 114 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 221.00 | 649 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | |||
EA Autres dettes | 46 179.00 | 48 285.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 922 531.00 | 35 625 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 195 139.00 | 60 066 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008 054.00 | 26 600 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | |||
FG Production vendue services | 806 428.00 | 94 500.00 | 900 928.00 | 835 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 428.00 | 94 500.00 | 900 928.00 | 838 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 588.00 | 56 092.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 958 519.00 | 896 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -122 878.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 878.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 917 136.00 | 753 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 507.00 | 203 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 687.00 | 348 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 529.00 | 151 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 472.00 | 19 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 283 762.00 | |||
GE Autres charges | 345.00 | 17 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 439.00 | 1 496 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 012 920.00 | -600 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 584 400.00 | 7 309 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 518.00 | 41 649.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 944.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 268.00 | 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 946 130.00 | 7 351 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 133 087.00 | 2 501 596.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 426 101.00 | 2 501 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 520 029.00 | 4 849 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 108.00 | 4 249 225.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 194 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621 709.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 4 816 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 104.00 | -4 810 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -759 345.00 | -306 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 415.00 | 8 253 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 858.00 | 8 507 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 557.00 | -254 188.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 167.00 | 23 627.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 588.00 | 33 201.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 30 506.00 | 12 574.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 24.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 828.00 | 1 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 965.00 | 137 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 862 562.00 | 6 334 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 944 355.00 | 6 472 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 426 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 197 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 303.00 | 47 415 856.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660.00 | 2 557.00 | 46 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 269.00 | 129 824.00 | 1 302.00 | 737 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 928.00 | 132 381.00 | 1 302.00 | 784 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 678.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 218.00 | 678.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 386 457.00 | |||
060 Stock marchandises | 11 272 650.00 | 2 721 770.00 | 8 124 440.00 | 586 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 342.00 | 99 342.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283 762.00 | 1 283 762.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 022.00 | 1 876 481.00 | 1 328 944.00 | 2 356 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 483.00 | 1 876 698.00 | 1 328 944.00 | 2 357 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 283 762.00 | |||
UG ‐ Financières | 293 008.00 | 1 328 944.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 218.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 142 257.00 | 36 142 257.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 470.00 | 48 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 021 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | |||
VB T. V. A. | 1 323 091.00 | |||
VP Divers | 9 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 048 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 885.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265 099.00 | 43 265 099.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157 052.00 | 242 575.00 | 8 914 477.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 865 339.00 | 26 865 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 439.00 | 140 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372.00 | 72 372.00 | ||
VW T.V.A. | 510 496.00 | 510 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959.00 | 17 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 371.00 | 99 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179.00 | 46 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922 531.00 | 28 008 054.00 | 8 914 477.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 935.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941 258.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129.00 | |||
YT Sous‐traitance | 273.00 | 3 280.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 206.00 | 343 871.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 183.00 | 141 079.00 | ||
ST Autres comptes | 347 474.00 | 265 725.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 136.00 | 753 955.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 457.00 | 9 322.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 050.00 | 194 242.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 507.00 | 203 564.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 160 428.00 | 96 245.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 537.00 | 16 489.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | ||