S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | S.D.I. |
| Siren | 412476186 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3259 |
| Numéro de Gestion | 1997B00362 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 SAINT-AY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 312.00 | 211.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 209 250.00 | 60 750.00 | 87 750.00 |
AN Terrains | 459 831.00 | 58 760.00 | 401 071.00 | 409 063.00 |
AP Constructions | 1 931 268.00 | 792 921.00 | 1 138 347.00 | 1 206 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 2 738.00 | 2 069.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 30 959.00 | 19 925.00 | 4 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 12 978.00 | |
CU Autres participations | 1 258 966.00 | 1 258 966.00 | 1 258 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 982 279.00 | 1 095 940.00 | 2 886 339.00 | 2 981 886.00 |
BT Marchandises | 9 696.00 | 7 590.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | 41 500.00 | 8 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 553.00 | 194 553.00 | 258 799.00 | |
BZ Autres créances | 1 288 788.00 | 1 288 788.00 | 1 327 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | 101.00 | 99.00 | |
CF Disponibilités | 98 885.00 | 98 885.00 | 75 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 717.00 | 76 717.00 | 81 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 710 241.00 | 7 590.00 | 1 702 651.00 | 1 754 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 520.00 | 1 103 530.00 | 4 588 989.00 | 4 736 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 720 275.00 | 416 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 847.00 | 506 823.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 223.00 | 85 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 359 745.00 | 1 153 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 104.00 | 2 482 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 631.00 | 811 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 673.00 | 97 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 585.00 | 122 997.00 | ||
EA Autres dettes | 328.00 | 3 067.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 799.00 | 65 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 229 244.00 | 3 582 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 989.00 | 4 736 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 148.00 | 3 582 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 953 489.00 | 953 489.00 | 1 049 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 489.00 | 953 489.00 | 1 049 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 320.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 899.00 | 41 441.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 712.00 | 1 091 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 965.00 | 280 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 060.00 | 57 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 364.00 | 236 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 766.00 | 94 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 517.00 | 131 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 865 672.00 | 800 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 040.00 | 291 499.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 352 907.00 | 335 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 352 908.00 | 336 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 980.00 | 118 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 980.00 | 118 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 248 929.00 | 217 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 969.00 | 508 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -2 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 728.00 | 1 427 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 881.00 | 921 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 847.00 | 506 823.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 368.00 | 150 163.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 899.00 | 41 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 863.00 | 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 481.00 | 56 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 310.00 | 56 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | 2 451 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 258 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 978.00 | 3 982 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 113.00 | 27 449.00 | 210 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 310.00 | 108 068.00 | 885 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 424.00 | 135 517.00 | 1 095 940.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 223.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 994.00 | 229.00 | 86 223.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93 584.00 | 229.00 | 93 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 194 553.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | |||
VB T. V. A. | 10 876.00 | |||
VP Divers | 9 170.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 256 105.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 059.00 | 1 560 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 104.00 | 378 132.00 | 1 179 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 026.00 | 67 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 673.00 | 61 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 762.00 | 44 762.00 | ||
VW T.V.A. | 46 655.00 | 46 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 569.00 | 25 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 748 605.00 | 748 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 799.00 | 46 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 120.00 | 1 439 148.00 | 1 179 174.00 | 610 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 938.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 200 088.00 | 1 363 668.00 | ||
YT Sous‐traitance | 40 791.00 | 2 767.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 758.00 | 12 090.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 069.00 | 18 460.00 | ||
ST Autres comptes | 241 348.00 | 246 768.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 966.00 | 280 085.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 849.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 462.00 | 55 362.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 060.00 | 57 212.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 182 286.00 | 231 658.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 550.00 | 57 465.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | ||