SERENIS
Dépôt
| Dénomination | SERENIS |
| Siren | 412628588 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26309 |
| Numéro de Gestion | 2003B03158 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 182.00 | 53 182.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 932.00 | 224 510.00 | 62 423.00 | 63 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 589.00 | 339 727.00 | 168 862.00 | 72 427.00 |
CU Autres participations | 423 015.00 | 423 015.00 | 30 015.00 | |
BF Prêts | 4 170.00 | 4 170.00 | 7 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 313.00 | 43 313.00 | 21 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 319 202.00 | 617 419.00 | 701 783.00 | 194 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 150.00 | 3 654.00 | 983 496.00 | 835 477.00 |
BZ Autres créances | 655 825.00 | 655 825.00 | 684 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 664.00 | 29 664.00 | 16 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 640.00 | 3 654.00 | 1 668 985.00 | 1 536 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 841.00 | 621 073.00 | 2 370 768.00 | 1 731 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 015.00 | 1 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 485.00 | 535 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 736 380.00 | 714 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 416.00 | 18 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 293.00 | 167 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | 88 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 668 346.00 | 690 100.00 | ||
EA Autres dettes | 76 150.00 | 31 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 901.00 | 20 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 634 388.00 | 1 017 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 768.00 | 1 731 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 527.00 | 1 012 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 029 942.00 | 4 029 942.00 | 3 707 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 942.00 | 4 029 942.00 | 3 707 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 47 783.00 | 17 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 199.00 | 28 146.00 | ||
FQ Autres produits | 526.00 | 4 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 450.00 | 3 757 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 753 934.00 | 671 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 478.00 | 95 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 182 537.00 | 1 922 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 436.00 | 477 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 898.00 | 36 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 654.00 | |||
GE Autres charges | 1 014.00 | 3 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 675 951.00 | 3 207 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 498.00 | 549 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 278 904.00 | 228 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 401.00 | 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 305.00 | 228 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 661.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 661.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 278 645.00 | 228 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 143.00 | 778 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | 34 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | 34 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 955.00 | -34 119.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 591.00 | 74 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 112.00 | 133 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 755.00 | 3 985 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 270.00 | 3 450 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 485.00 | 535 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 829.00 | 32 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 781.00 | 122 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 882.00 | 427 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 492.00 | 582 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | 470 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 799.00 | 1 319 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 166.00 | 15 525.00 | 277 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 354.00 | 26 373.00 | 339 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 521.00 | 41 898.00 | 617 419.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 654.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 313.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 377.00 | |||
UX Autres créances clients | 982 773.00 | |||
VB T. V. A. | 10 341.00 | |||
VP Divers | 2 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 626 572.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 123.00 | 1 676 810.00 | 43 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 416.00 | 25 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 861.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | 77 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 509.00 | 252 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 227.00 | 186 227.00 | ||
VW T.V.A. | 183 705.00 | 183 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 904.00 | 45 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 778 433.00 | 778 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 150.00 | 76 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 388.00 | 1 629 527.00 | 4 861.00 | |