I-MAGINER
Dépôt
| Dénomination | I-MAGINER |
| Siren | 412730269 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9766 |
| Numéro de Gestion | 1997B00791 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 795.00 | 40 795.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260 540.00 | 1 864 814.00 | 395 726.00 | 416 825.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 135 787.00 | 83 857.00 | 51 929.00 | 32 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | 58.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | 3 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 467 000.00 | 2 002 852.00 | 464 148.00 | 463 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 490.00 | 7 939.00 | 447 551.00 | 162 322.00 |
BZ Autres créances | 150 436.00 | 150 436.00 | 158 101.00 | |
CF Disponibilités | 75 273.00 | 75 273.00 | 64 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | 3 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 684 992.00 | 7 939.00 | 677 053.00 | 388 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 993.00 | 2 010 791.00 | 1 141 201.00 | 851 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 224.00 | 178 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 852.00 | 641 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
DH Report à nouveau | -392 458.00 | -350 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 638.00 | -41 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 590 140.00 | 431 502.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 71 912.00 | 90 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 560.00 | 43 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 456.00 | 66 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 971.00 | 204 430.00 | ||
EA Autres dettes | 22 832.00 | 6 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | 8 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 551 061.00 | 420 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 201.00 | 851 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 011.00 | 420 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 560.00 | 43 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 260.00 | 120 260.00 | 80 934.00 | |
FG Production vendue services | 978 207.00 | 978 207.00 | 697 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 468.00 | 1 098 468.00 | 777 950.00 | |
FN Production immobilisée | 195 973.00 | 236 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 269.00 | 7 937.00 | ||
FQ Autres produits | 441.00 | 3 494.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 296 153.00 | 1 026 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 337.00 | 64 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 107.00 | 224 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | 8 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 217.00 | 427 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 207.00 | 134 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 590.00 | 269 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 066.00 | |||
GE Autres charges | 680.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 172 904.00 | 1 128 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 248.00 | -102 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 486.00 | 2 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 486.00 | 2 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 480.00 | -2 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 767.00 | -104 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 2 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 2 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -1 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 569.00 | -65 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 158.00 | 1 026 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 520.00 | 1 067 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 638.00 | -41 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 976.00 | 208 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 323.00 | 34 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | 2 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 429.00 | 245 570.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | 40 795.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 479.00 | 229 334.00 | 1 864 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 081.00 | 15 256.00 | 95 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 356.00 | 244 590.00 | 2 000 947.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 905.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 872.00 | 2 066.00 | 7 938.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 777.00 | 2 066.00 | 9 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 777.00 | 2 066.00 | 9 844.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 066.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 503.00 | |||
UX Autres créances clients | 445 987.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 210.00 | |||
VB T. V. A. | 1 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 055.00 | 609 719.00 | 5 336.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 912.00 | 71 912.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 560.00 | 65 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 950.00 | 20 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 456.00 | 113 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 573.00 | 54 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 073.00 | 45 073.00 | ||
VW T.V.A. | 121 885.00 | 121 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 061.00 | 531 011.00 | 20 049.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | |||