DISTRIVERD
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVERD |
| Siren | 412778839 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15287 |
| Numéro de Gestion | 1997B03304 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92250 LA GARENNE COLOMBES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 900.00 | 1 550.00 | |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 236 056.00 | 7 862.00 | |
AN Terrains | -738 862.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 093.00 | 50 092.00 | 12 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 026.00 | 1 573 026.00 | 731 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 714.00 | 43 714.00 | 43 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 913 201.00 | 1 860 075.00 | 53 126.00 | 48 913.00 |
BT Marchandises | 128 671.00 | 3 615.00 | 125 055.00 | 154 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 111 729.00 | 111 729.00 | 10.00 | |
BZ Autres créances | 302 443.00 | 302 443.00 | 321 815.00 | |
CF Disponibilités | 442 334.00 | 442 334.00 | 12 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 989 289.00 | 3 615.00 | 985 674.00 | 489 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 490.00 | 1 863 690.00 | 1 038 799.00 | 538 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 798 343.00 | 798 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -887 113.00 | -510 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 481.00 | -376 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | -99 489.00 | -88 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 785.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 10 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 764.00 | 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 983.00 | 390 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 733.00 | 225 552.00 | ||
EA Autres dettes | 336.00 | 60.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 129 788.00 | 616 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 799.00 | 538 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 965 274.00 | 1 965 274.00 | 2 393 734.00 | |
FD Production vendue biens | -2 195.00 | |||
FG Production vendue services | 86 799.00 | 86 799.00 | 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 073.00 | 2 052 073.00 | 2 391 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 790.00 | 42 187.00 | ||
FQ Autres produits | 298.00 | 4 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 161.00 | 2 438 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 513 281.00 | 1 792 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 636.00 | 18 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 330 007.00 | 456 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 100.00 | 6 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 975.00 | 179 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 737.00 | 41 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 852.00 | 110 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 808.00 | 2 858.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 785.00 | |||
GE Autres charges | 8 092.00 | 29 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 216.00 | 2 641 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 945.00 | -202 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 774 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 774 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 005.00 | 4 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 005.00 | 4 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 005.00 | 769 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 941.00 | 566 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 439.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785.00 | 26 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 223.00 | 26 930.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 645.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 930.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 612.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 645.00 | 793 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 422.00 | -766 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 385.00 | 3 239 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 866.00 | 3 616 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 481.00 | -376 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 818.00 | 1 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 456.00 | 5 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 988.00 | 7 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 623 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 120.00 | 1 913 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 852.00 | 108 852.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 394.00 | 90 710.00 | 967 104.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 475.00 | 199 562.00 | 108 852.00 | 967 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 285.00 | 1 785.00 | 1 785.00 | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 738.00 | 7 862.00 | 236 876.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 738 862.00 | 26 004.00 | 108 852.00 | 656 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 858.00 | 1 808.00 | 1 050.00 | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 458.00 | 27 812.00 | 117 765.00 | 896 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 743.00 | 29 597.00 | 119 549.00 | 905 006.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 714.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 111 455.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | |||
VB T. V. A. | 56 215.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 078.00 | |||
VC Groupe et associés | 196 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 998.00 | 418 010.00 | 43 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 972.00 | 385 972.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 983.00 | 309 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 764.00 | 386 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 788.00 | 1 129 788.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||