HEXA PLUS SANTE
Dépôt
| Dénomination | HEXA PLUS SANTE |
| Siren | 412837262 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/007193 |
| Numéro de Gestion | 2006B01379 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66600 RIVESALTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 225.00 | 175 464.00 | 73 760.00 | 34 464.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 712 011.00 | 2 370.00 | 709 641.00 | 710 686.00 |
AP Constructions | 3 356 130.00 | 622 449.00 | 2 733 682.00 | 2 839 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 962.00 | 62 760.00 | 63 203.00 | 20 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 596.00 | 238 557.00 | 155 039.00 | 123 071.00 |
CU Autres participations | 2 954 291.00 | 2 954 291.00 | 2 919 659.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 190 762.00 | 190 762.00 | 64 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 105.00 | 126 105.00 | 124 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 123 327.00 | 1 101 599.00 | 7 021 728.00 | 6 851 567.00 |
BT Marchandises | 1 298 150.00 | 80 000.00 | 1 218 150.00 | 1 218 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 615.00 | 52 145.00 | 7 139 469.00 | 5 512 217.00 |
BZ Autres créances | 5 234 111.00 | 5 234 111.00 | 4 599 619.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 362.00 | 51 362.00 | ||
CF Disponibilités | 911 962.00 | 911 962.00 | 1 045 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 902.00 | 87 902.00 | 69 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 775 101.00 | 132 145.00 | 14 642 956.00 | 12 445 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 898 428.00 | 1 233 744.00 | 21 664 684.00 | 19 296 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 867.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 452 606.00 | 5 909 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 953.00 | 542 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 765 630.00 | 6 720 677.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 020.00 | 23 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 020.00 | 23 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 379.00 | 5 636 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 217.00 | 898 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 772.00 | 4 010 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 941.00 | 1 665 453.00 | ||
EA Autres dettes | 444 725.00 | 341 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 863 034.00 | 12 552 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 664 684.00 | 19 296 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 652 876.00 | 11 734 413.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 333 269.00 | 220 383.00 | 7 553 652.00 | 4 855 856.00 |
FD Production vendue biens | -420.00 | |||
FG Production vendue services | 7 699 069.00 | 106 918.00 | 7 805 987.00 | 6 652 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 032 338.00 | 327 301.00 | 15 359 639.00 | 11 507 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 778.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 829.00 | 57 543.00 | ||
FQ Autres produits | 234.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 494 480.00 | 11 565 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 448 962.00 | 4 463 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -76 632.00 | 13 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 184.00 | -250 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 409 485.00 | 4 878 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 258.00 | 119 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 227 648.00 | 1 029 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 338.00 | 422 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 190.00 | 214 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 746.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 020.00 | 23 722.00 | ||
GE Autres charges | 135 778.00 | 64 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 098 610.00 | 10 980 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 395 871.00 | 585 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 276 986.00 | 259 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 996.00 | 13 082.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 332 983.00 | 272 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 647.00 | 171 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 647.00 | 171 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 151 336.00 | 101 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 547 206.00 | 686 226.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 41 590.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 836.00 | 49 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 071.00 | 5 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 040.00 | 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 111.00 | 5 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 275.00 | 43 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 978.00 | 187 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 299.00 | 11 887 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 346.00 | 11 344 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 953.00 | 542 618.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 061.00 | 49 563.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 377.00 | 17 527.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 130.00 | 41 226.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 494.00 | 2 823.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 156.00 | 64 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 022.00 | 191 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 219.00 | 112 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 397.00 | 368 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 264 470.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 662.00 | 4 587 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 271 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 462.00 | 8 123 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 447.00 | 24 818.00 | 1 800.00 | 175 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 383.00 | 216 372.00 | 38 620.00 | 926 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 829.00 | 241 190.00 | 40 421.00 | 1 101 599.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 722.00 | 36 020.00 | 23 722.00 | 36 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 108 377.00 | 24 746.00 | 80 977.00 | 52 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 377.00 | 104 746.00 | 130 977.00 | 132 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 099.00 | 140 766.00 | 154 699.00 | 168 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 766.00 | 104 699.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 190 762.00 | 190 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 105.00 | 126 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 844.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 101 771.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | |||
VB T. V. A. | 989 357.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 830 494.00 | 12 830 494.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 010 147.00 | 799 988.00 | 3 079 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 772.00 | 5 566 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 976.00 | 176 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 609.00 | 190 609.00 | ||
VW T.V.A. | 1 388 984.00 | 1 388 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 373.00 | 42 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 030 217.00 | 1 030 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 725.00 | 444 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 863 035.00 | 9 652 876.00 | 3 079 396.00 | 1 130 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 606.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 991.00 | 98 526.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 027 656.00 | 2 709 994.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 967.00 | 40 699.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 112.00 | 2 065.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 205.00 | 64 357.00 | ||
ST Autres comptes | 2 279 545.00 | 2 061 331.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 409 485.00 | 4 878 446.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 61 457.00 | 41 441.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 801.00 | 78 476.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 258.00 | 119 917.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 587 224.00 | 2 115 114.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036 424.00 | 1 502 324.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||