RAVINE
Dépôt
| Dénomination | RAVINE |
| Siren | 412880445 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2240 |
| Numéro de Gestion | 1997B00125 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 532.00 | 113.00 | |
AH Fonds commercial | 9 985.00 | 9 985.00 | ||
AP Constructions | 631 564.00 | 266 419.00 | 365 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 703.00 | 88 465.00 | 34 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 367.00 | 187 510.00 | 259 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 271.00 | 45 271.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 261 536.00 | 546 926.00 | 714 610.00 | |
BT Marchandises | 1 264 202.00 | 33 710.00 | 1 230 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 728.00 | 1 094.00 | 17 634.00 | |
BZ Autres créances | 224 303.00 | 1 232.00 | 223 071.00 | |
CF Disponibilités | 52 702.00 | 52 702.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 015.00 | 78 015.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 637 950.00 | 36 036.00 | 1 601 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 486.00 | 582 962.00 | 2 316 524.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 401.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 511.00 | |||
DG Autres réserves | 146 774.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 153.00 | |||
DL TOTAL (I) | 711 639.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 240.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 140.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 535.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 644.00 | |||
EA Autres dettes | 7 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 604 885.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 524.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 356.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 097.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 326 049.00 | 5 326 049.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
FG Production vendue services | 83 733.00 | 83 733.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 519.00 | 5 412 519.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 758.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 247.00 | |||
FQ Autres produits | 10 482.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 441 284.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 592 925.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 648.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 861 253.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 494.00 | |||
FY Salaires et traitements | 536 903.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 201.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 563.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 306.00 | |||
GE Autres charges | 6 626.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 396 661.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 624.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 569.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 569.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 870.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 754.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 716.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 725.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 718.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 993.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 392.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 709.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 556.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 153.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 037.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 784.00 | 3 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 168.00 | 242 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 368.00 | 245 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 14 630.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 792.00 | 1 201 634.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | 45 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 525.00 | 1 261 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 3 322.00 | 1 589.00 | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 856.00 | 85 241.00 | 239 703.00 | 542 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 654.00 | 88 563.00 | 241 292.00 | 546 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 874.00 | 17 836.00 | 33 710.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 470.00 | 2 856.00 | 1 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 365.00 | 1 232.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 951.00 | 18 306.00 | 3 221.00 | 36 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 951.00 | 18 306.00 | 3 221.00 | 36 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 306.00 | 3 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 271.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 692.00 | |||
VB T. V. A. | 15 925.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 792.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 318.00 | 321 047.00 | 45 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 038.00 | 111 038.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 202.00 | 196 054.00 | 511 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 140.00 | 549 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 970.00 | 56 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | ||
VW T.V.A. | 27 581.00 | 27 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 673.00 | 77 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 504.00 | 1 090 356.00 | 511 148.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 746.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 369.00 | |||