CHATEAU D'ARCHE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU D'ARCHE |
| Siren | 412889636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13352 |
| Numéro de Gestion | 1999B00117 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 SAUTERNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
AN Terrains | 5 207 980.00 | 878 856.00 | 4 329 124.00 | 4 154 831.00 |
AP Constructions | 2 857 550.00 | 2 142 130.00 | 715 421.00 | 874 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 715.00 | 584 002.00 | 204 713.00 | 221 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 336.00 | 276 517.00 | 24 819.00 | 29 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 750.00 | 723 750.00 | 13 514.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 686.00 | 13 686.00 | 13 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 898 122.00 | 3 883 503.00 | 6 014 618.00 | 5 310 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 401.00 | 25 401.00 | 11 048.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 125.00 | 33 125.00 | 40 392.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 564 745.00 | 67 701.00 | 2 497 044.00 | 2 716 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | 8 237.00 | 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 005.00 | 112 571.00 | 485 434.00 | 326 041.00 |
BZ Autres créances | 49 610.00 | 49 610.00 | 59 327.00 | |
CF Disponibilités | 37 585.00 | 37 585.00 | 22 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | 13 776.00 | 7 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 330 484.00 | 180 272.00 | 3 150 211.00 | 3 184 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 605.00 | 4 063 775.00 | 9 164 830.00 | 8 494 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 495.00 | 1 352 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -846 467.00 | -477 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 108.00 | -368 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 921.00 | 506 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 516.00 | 4 884 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 405.00 | 2 571 405.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 995.00 | 96 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 98 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 041.00 | 263 374.00 | ||
EA Autres dettes | 30 132.00 | 74 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 052 909.00 | 7 988 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 830.00 | 8 494 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 975.00 | 5 263 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 664.00 | 733 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | 88.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 211.00 | 1 055 607.00 | ||
FM Production stockée | -239 008.00 | 262 869.00 | ||
FN Production immobilisée | 119.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 618.00 | 24 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 512.00 | 56 460.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 441.00 | 1 400 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819.00 | 4 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -630.00 | 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 061.00 | 129 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 723.00 | 6 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 531.00 | 378 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 531.00 | 31 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 040.00 | 509 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 564.00 | 106 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 112.00 | 275 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 701.00 | 173 111.00 | ||
GE Autres charges | 2 212.00 | 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 218.00 | 1 616 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 777.00 | -216 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 283.00 | 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283.00 | 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 418.00 | 170 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 418.00 | 170 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 134.00 | -170 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -403 911.00 | -386 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 917.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 871.00 | 18 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 788.00 | 18 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 699.00 | 1 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 985.00 | 3 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 804.00 | 15 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 513.00 | 1 419 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 621.00 | 1 787 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 108.00 | -368 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901 535.00 | 1 041 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 325.00 | 1 041 681.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 50 370.00 | 9 879 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 514.00 | 50 370.00 | 9 898 122.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 619.00 | 281 112.00 | 7 225.00 | 3 881 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 616.00 | 281 112.00 | 7 225.00 | 3 883 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 79 885.00 | 67 701.00 | 79 885.00 | 67 701.00 |
6T Sur comptes clients | 112 571.00 | 112 571.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 456.00 | 67 701.00 | 79 885.00 | 180 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 456.00 | 67 701.00 | 79 885.00 | 180 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 701.00 | 79 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 483 731.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | |||
VB T. V. A. | 10 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 658.00 | 669 628.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 516.00 | 997 581.00 | 2 494 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 138 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154.00 | 119 154.00 | ||
VW T.V.A. | 143 679.00 | 143 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 821 405.00 | 3 821 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 127.00 | 119 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 909.00 | 6 557 975.00 | 2 494 935.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 288.00 | |||