LA CENTRALE MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | LA CENTRALE MEDICALE |
| Siren | 412920217 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5448 |
| Numéro de Gestion | 1997B00174 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62310 FRUGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 696.00 | 17 779.00 | 17 917.00 | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 14 124.00 | 4 711.00 | 9 413.00 | 10 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960.00 | 65 138.00 | 89 823.00 | 104 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 310.00 | 136 632.00 | 212 678.00 | 188 401.00 |
BF Prêts | 8 388.00 | 8 388.00 | 11 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 107.00 | 224 259.00 | 490 848.00 | 472 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | 2 577.00 | 5 867.00 | |
BT Marchandises | 1 365 170.00 | 25 365.00 | 1 339 804.00 | 1 366 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 229.00 | 184 595.00 | 2 536 634.00 | 2 252 536.00 |
BZ Autres créances | 247 351.00 | 247 351.00 | 143 895.00 | |
CF Disponibilités | 835 945.00 | 835 945.00 | 270 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 558.00 | 96 558.00 | 61 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 268 830.00 | 209 960.00 | 5 058 870.00 | 4 101 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 937.00 | 434 220.00 | 5 549 717.00 | 4 574 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 568.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | ||
DG Autres réserves | 1 021 902.00 | 724 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 976.00 | 397 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 301 880.00 | 1 781 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 405.00 | 219 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 786.00 | 300 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341.00 | 1 805 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 217.00 | 343 461.00 | ||
EA Autres dettes | 88 074.00 | 123 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 247 837.00 | 2 792 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717.00 | 4 574 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 870.00 | 2 657 105.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 218 698.00 | 666 986.00 | 13 885 684.00 | 11 923 205.00 |
FG Production vendue services | 586 423.00 | 586 423.00 | 552 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 121.00 | 666 986.00 | 14 472 107.00 | 12 475 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23 296.00 | 17 590.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 718.00 | 78 562.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 535 215.00 | 12 571 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 399 725.00 | 9 359 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 890.00 | -227 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 305.00 | 60 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 290.00 | 5 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 657 860.00 | 1 460 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 175.00 | 66 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 930 475.00 | 841 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 727.00 | 303 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 111.00 | 59 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 789.00 | 80 567.00 | ||
GE Autres charges | 3 066.00 | 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 625 414.00 | 12 011 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 909 801.00 | 560 546.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307.00 | 2 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 985.00 | 4 693.00 | ||
GN Différences positives de change | 560.00 | 2 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 852.00 | 9 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 186.00 | 5 072.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 333.00 | 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 519.00 | 5 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 333.00 | 3 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 134.00 | 564 079.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 11 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 803.00 | 10 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364.00 | 22 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852.00 | 11 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406.00 | 11 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 10 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 116.00 | 177 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 431.00 | 12 603 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 455.00 | 12 205 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 976.00 | 397 469.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 770.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 686.00 | 19 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 649.00 | 101 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 001.00 | 120 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 546.00 | 518 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | 8 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 640.00 | 715 110.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | 6 220.00 | 17 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284.00 | 58 891.00 | 21 694.00 | 206 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 843.00 | 65 111.00 | 21 694.00 | 224 260.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 79 850.00 | 79 850.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 190.00 | 1 792.00 | 1 616.00 | 25 365.00 |
6T Sur comptes clients | 151 375.00 | 61 997.00 | 28 777.00 | 184 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 550.00 | 63 789.00 | 38 379.00 | 209 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 550.00 | 63 789.00 | 38 379.00 | 209 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 789.00 | 30 394.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 985.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 828.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 504 400.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | |||
VB T. V. A. | 28 677.00 | |||
VP Divers | 1 974.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 706.00 | 3 073 706.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 378.00 | 68 411.00 | 167 499.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341.00 | 2 036 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 463.00 | 139 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655.00 | 133 655.00 | ||
VW T.V.A. | 101 636.00 | 101 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 786.00 | 477 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 074.00 | 88 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 822.00 | 3 053 855.00 | 167 499.00 | 5 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||