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LA CENTRALE MEDICALE

Dépôt

DénominationLA CENTRALE MEDICALE
Siren412920217
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt5448
Numéro de Gestion1997B00174
Code Activité4774Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62310 FRUGES
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 35 696.00 17 779.00 17 917.00 4 679.00
AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00 152 449.00
AP Constructions 14 124.00 4 711.00 9 413.00 10 644.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 154 960.00 65 138.00 89 823.00 104 321.00
AT Autres immobilisations corporelles 349 310.00 136 632.00 212 678.00 188 401.00
BF Prêts 8 388.00 8 388.00 11 500.00
BH Autres immobilisations financières 180.00 180.00 180.00
BJ TOTAL (I) 715 107.00 224 259.00 490 848.00 472 173.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 577.00 2 577.00 5 867.00
BT Marchandises 1 365 170.00 25 365.00 1 339 804.00 1 366 870.00
BX Clients et comptes rattachés 2 721 229.00 184 595.00 2 536 634.00 2 252 536.00
BZ Autres créances 247 351.00 247 351.00 143 895.00
CF Disponibilités 835 945.00 835 945.00 270 831.00
CH Charges constatées d’avance 96 558.00 96 558.00 61 972.00
CJ TOTAL (II) 5 268 830.00 209 960.00 5 058 870.00 4 101 971.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 983 937.00 434 220.00 5 549 717.00 4 574 145.00
CP Parts à moins d’un an 8 568.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 002.00 60 002.00
DG Autres réserves 1 021 902.00 724 433.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 619 976.00 397 469.00
DL TOTAL (I) 2 301 880.00 1 781 904.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 241 405.00 219 908.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 477 786.00 300 176.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 016.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 036 341.00 1 805 374.00
DY Dettes fiscales et sociales 383 217.00 343 461.00
EA Autres dettes 88 074.00 123 322.00
EC TOTAL (IV) 3 247 837.00 2 792 240.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 549 717.00 4 574 145.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 074 870.00 2 657 105.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 218 698.00 666 986.00 13 885 684.00 11 923 205.00
FG Production vendue services 586 423.00 586 423.00 552 088.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 805 121.00 666 986.00 14 472 107.00 12 475 293.00
FO Subventions d’exploitation 23 296.00 17 590.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 718.00 78 562.00
FQ Autres produits 94.00 115.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 535 215.00 12 571 559.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 399 725.00 9 359 462.00
FT Variation de stock (marchandises) 26 890.00 -227 678.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 62 305.00 60 624.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 290.00 5 631.00
FW Autres achats et charges externes 1 657 860.00 1 460 778.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 82 175.00 66 527.00
FY Salaires et traitements 930 475.00 841 345.00
FZ Charges sociales 330 727.00 303 885.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 65 111.00 59 003.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 63 789.00 80 567.00
GE Autres charges 3 066.00 870.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 625 414.00 12 011 013.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 909 801.00 560 546.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 307.00 2 256.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 7 985.00 4 693.00
GN Différences positives de change 560.00 2 497.00
GP Total des produits financiers (V) 8 852.00 9 446.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 186.00 5 072.00
GS Différences négatives de change 1 333.00 841.00
GU Total des charges financières (VI) 4 519.00 5 913.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 333.00 3 533.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 914 134.00 564 079.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 561.00 11 374.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 38 803.00 10 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 364.00 22 124.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 554.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 33 852.00 11 630.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 40 406.00 11 630.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 042.00 10 494.00
HK Impôts sur les bénéfices 293 116.00 177 104.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 583 431.00 12 603 130.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 963 455.00 12 205 661.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 619 976.00 397 469.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 840.00 770.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 168 686.00 19 459.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 472 649.00 101 291.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 665.00
0G ACQUISITIONS Total Général 661 001.00 120 749.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 188 145.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 55 546.00 518 394.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 094.00 8 571.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 66 640.00 715 110.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 559.00 6 220.00 17 779.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 169 284.00 58 891.00 21 694.00 206 481.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 180 843.00 65 111.00 21 694.00 224 260.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

060 Stock marchandises 79 850.00 79 850.00
6N Sur stocks et en cours 25 190.00 1 792.00 1 616.00 25 365.00
6T Sur comptes clients 151 375.00 61 997.00 28 777.00 184 595.00
7B Total Provisions pour dépréciation 184 550.00 63 789.00 38 379.00 209 960.00
7C TOTAL GENERAL 184 550.00 63 789.00 38 379.00 209 960.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 63 789.00 30 394.00
UG ‐ Financières 7 985.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 8 388.00 8 388.00
UT Autres immobilisations financières 180.00 180.00
VA Clients douteux ou litigieux 216 828.00
UX Autres créances clients 2 504 400.00
UY Personnel et comptes rattachés 111.00
VB T. V. A. 28 677.00
VP Divers 1 974.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 216 589.00
VS Charges constatées d’avance 96 558.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 073 706.00 3 073 706.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27.00 27.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 241 378.00 68 411.00 167 499.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 036 341.00 2 036 341.00
8C Personnel et comptes rattachés 139 463.00 139 463.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 133 655.00 133 655.00
VW T.V.A. 101 636.00 101 636.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 464.00 8 464.00
VI Groupe et associés 477 786.00 477 786.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88 074.00 88 074.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 226 822.00 3 053 855.00 167 499.00 5 468.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 114 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 93 005.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 31.00