DALSA
Dépôt
| Dénomination | DALSA |
| Siren | 412923583 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7422 |
| Numéro de Gestion | 2004B01556 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 422.00 | 31 494.00 | 10 927.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 985.00 | 105 776.00 | 55 208.00 | 47 271.00 |
CU Autres participations | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 128 814.00 | 128 814.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 286.00 | 266 085.00 | 126 201.00 | 112 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 985.00 | 162 985.00 | 105 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 682.00 | 76 627.00 | 1 454 055.00 | 1 337 250.00 |
BZ Autres créances | 211 879.00 | 211 879.00 | 228 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 609.00 | 129 609.00 | 33 524.00 | |
CF Disponibilités | 843 132.00 | 843 132.00 | 696 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 752.00 | 28 752.00 | 27 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 907 040.00 | 76 627.00 | 2 830 412.00 | 2 428 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 326.00 | 342 712.00 | 2 956 614.00 | 2 540 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 022 099.00 | 778 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 821.00 | 393 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 394 420.00 | 1 199 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 203.00 | 178 473.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 203.00 | 178 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 252.00 | 27 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 880.00 | 786 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 295.00 | 290 542.00 | ||
EA Autres dettes | 154 564.00 | 51 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 289 991.00 | 1 162 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 614.00 | 2 540 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 991.00 | 1 162 759.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 800 948.00 | 4 800 948.00 | 4 684 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 948.00 | 4 800 948.00 | 4 684 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 223.00 | 79 872.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 3 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 974 243.00 | 4 768 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 690.00 | 1 500 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 665.00 | -37 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 344 067.00 | 2 229 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 825.00 | 27 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 351.00 | 375 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 347.00 | 126 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 834.00 | 24 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350.00 | 16 381.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 540.00 | 53 862.00 | ||
GE Autres charges | 6 113.00 | 6 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 598 451.00 | 4 323 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 791.00 | 445 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 524.00 | 54.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 086.00 | 33 598.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 610.00 | 33 652.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 405.00 | 59 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 408.00 | 59 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 798.00 | -25 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 994.00 | 419 811.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 900.00 | 23 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 900.00 | 23 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 353.00 | 4 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | 16 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 634.00 | 20 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 266.00 | 3 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 29 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 753.00 | 4 825 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 932.00 | 4 432 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 821.00 | 393 129.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 665.00 | 37 814.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 270.00 | 33 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 475.00 | 69 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 745.00 | 102 557.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 014.00 | 203 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 014.00 | 392 288.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 165.00 | 12 834.00 | 65 733.00 | 137 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 165.00 | 12 834.00 | 65 733.00 | 137 266.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 272 203.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 473.00 | 245 540.00 | 151 810.00 | 272 203.00 |
060 Stock marchandises | 594 090.00 | 694 050.00 | 128 814.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 135.00 | 350.00 | 3 858.00 | 76 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 544.00 | 69 755.00 | 3 858.00 | 205 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 017.00 | 315 295.00 | 155 668.00 | 477 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 890.00 | 155 668.00 | ||
UG ‐ Financières | 69 405.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 439 353.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | |||
VB T. V. A. | 93 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 314.00 | 1 831 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 880.00 | 769 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | ||
VW T.V.A. | 270 601.00 | 270 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 252.00 | 30 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 564.00 | 154 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 991.00 | 1 289 991.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||