NGANALYTICS
Dépôt
| Dénomination | NGANALYTICS |
| Siren | 412960130 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 291 |
| Numéro de Gestion | 1997B00269 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 830.00 | 3 466.00 | 2 364.00 | 3 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502 872.00 | 2 423 329.00 | 79 543.00 | 77 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 806.00 | 119 460.00 | 53 345.00 | 35 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 681 738.00 | 2 546 256.00 | 135 481.00 | 116 124.00 |
BP En cours de production de services | 21 467.00 | 21 467.00 | 169 916.00 | |
BT Marchandises | 38 962.00 | 35 728.00 | 3 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 630 445.00 | 78 221.00 | 552 223.00 | 889 292.00 |
BZ Autres créances | 503 878.00 | 503 878.00 | 157 640.00 | |
CF Disponibilités | 199 787.00 | 199 787.00 | 106 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 556.00 | 108 556.00 | 159 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 503 947.00 | 113 949.00 | 1 389 997.00 | 1 482 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 685.00 | 2 660 206.00 | 1 525 479.00 | 1 598 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | 2 128.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 398.00 | 11 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 397.00 | 8 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 734.00 | 111 337.00 | ||
DN Avances conditionnées | 322 094.00 | 255 010.00 | ||
DO TOTAL (II) | 322 094.00 | 255 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 955.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 955.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 615.00 | 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 554.00 | 387 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 208.00 | 300 034.00 | ||
EA Autres dettes | 253 184.00 | 326 554.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 088.00 | 194 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 017 650.00 | 1 209 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 479.00 | 1 598 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 752.00 | 1 143 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 689 969.00 | 689 969.00 | 428 362.00 | |
FG Production vendue services | 1 573 600.00 | 38 741.00 | 1 612 341.00 | 1 572 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 569.00 | 38 741.00 | 2 302 310.00 | 2 001 015.00 |
FM Production stockée | -148 449.00 | -62 271.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 685.00 | 75 427.00 | ||
FQ Autres produits | 2 705.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 252.00 | 2 014 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 072.00 | 275 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 234.00 | 63 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 119 225.00 | 656 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 258.00 | 30 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 469.00 | 639 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 427.00 | 265 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 293.00 | 51 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281.00 | 281.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 955.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | -28 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 895.00 | 1 976 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 357.00 | 37 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 896.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -15.00 | 25.00 | ||
GN Différences positives de change | 439.00 | 5 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 320.00 | 5 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 814.00 | 5 146.00 | ||
GS Différences négatives de change | 458.00 | 9 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 272.00 | 14 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 951.00 | -8 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 405.00 | 28 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 644.00 | 2 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 644.00 | 188 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 497.00 | 141 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 155.00 | 67 948.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 652.00 | 209 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 008.00 | -20 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 216.00 | 2 208 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 819.00 | 2 200 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 397.00 | 8 107.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 936.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 830.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 364.00 | 36 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 664.00 | 48 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 088.00 | 84 649.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 681 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | 1 166.00 | 3 466.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389 330.00 | 33 998.00 | 2 423 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 332.00 | 30 127.00 | 119 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 963.00 | 65 293.00 | 2 546 256.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 955.00 | 22 955.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 35 728.00 | 35 728.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 940.00 | 281.00 | 78 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 668.00 | 281.00 | 113 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 136 623.00 | 281.00 | 22 955.00 | 113 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281.00 | 22 955.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 537 654.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | |||
VB T. V. A. | 16 136.00 | |||
VC Groupe et associés | 139 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 108.00 | 1 196 064.00 | 47 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 012.00 | 14 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 554.00 | 407 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | ||
VW T.V.A. | 119 343.00 | 119 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 184.00 | 253 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 088.00 | 107 190.00 | 44 898.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 650.00 | 972 752.00 | 44 898.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 897.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 801.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 130 777.00 | 162 684.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 721.00 | 155 158.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 982.00 | 27 703.00 | ||
ST Autres comptes | 843 744.00 | 311 134.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 225.00 | 656 682.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 3 039.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 260.00 | 27 018.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 258.00 | 30 057.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 397 438.00 | 344 020.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 660.00 | 169 285.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 13.00 | ||