BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE
Dépôt
| Dénomination | BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE |
| Siren | 413065665 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 322 |
| Numéro de Gestion | 1997B00141 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Rodelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 146.00 | 468.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 6 070.00 | 356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746 268.00 | 6 387 299.00 | 3 358 968.00 | 3 551 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 712 160.00 | 13 835 706.00 | 5 876 455.00 | 6 811 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 241.00 | 264 241.00 | 3 500.00 | |
CU Autres participations | 250 300.00 | 250 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 735.00 | 47 735.00 | 23 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 035 388.00 | 20 237 222.00 | 9 798 167.00 | 10 390 079.00 |
BT Marchandises | 221 179.00 | 221 179.00 | 165 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 293.00 | 194 376.00 | 1 921 917.00 | 1 869 183.00 |
BZ Autres créances | 960 926.00 | 960 926.00 | 772 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566 642.00 | 291 888.00 | 1 274 754.00 | 1 494 965.00 |
CF Disponibilités | 45 492.00 | 45 492.00 | 56 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 924.00 | 61 924.00 | 38 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 972 455.00 | 486 264.00 | 4 486 192.00 | 4 397 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 007 843.00 | 20 723 485.00 | 14 284 358.00 | 14 787 360.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 870 000.00 | 660 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 554.00 | 51 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 725.00 | 253 534.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 427 076.00 | 572 767.00 | ||
DK Provisions réglementées | 188 424.00 | 229 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 992 778.00 | 3 967 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 035.00 | 8 539 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 815.00 | 65 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 244.00 | 1 247 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 840 464.00 | 858 405.00 | ||
EA Autres dettes | 29 042.00 | 34 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 278 080.00 | 10 745 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 284 358.00 | 14 787 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 131.00 | 4 683 758.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 190.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 956 696.00 | 1 956 696.00 | 2 020 590.00 | |
FD Production vendue biens | 694 042.00 | 694 042.00 | 668 002.00 | |
FG Production vendue services | 7 790 966.00 | 58 495.00 | 7 849 461.00 | 7 540 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 441 704.00 | 58 495.00 | 10 500 199.00 | 10 229 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 670.00 | 269 594.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 622 868.00 | 10 499 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 456.00 | 476 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 372.00 | -7 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 368 844.00 | 4 535 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 652 933.00 | 535 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 570 383.00 | 1 590 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 904.00 | 563 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 606 173.00 | 2 454 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 547.00 | 11 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | 75 000.00 | ||
GE Autres charges | 21 126.00 | 10 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 143 494.00 | 10 245 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 374.00 | 253 895.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 744.00 | 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 558.00 | 47 340.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 302.00 | 134 819.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 049.00 | 267 660.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 330.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 510 936.00 | 315 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -429 634.00 | -181 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 740.00 | 72 724.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | 1 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 741.00 | 364 503.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331.00 | 41 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 267.00 | 407 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 472.00 | 127 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 092.00 | 128 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 174.00 | 279 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | 98 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 971 438.00 | 11 041 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718 713.00 | 10 787 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 725.00 | 253 534.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 986.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 320.00 | 172 211.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 42 432.00 | 48 749.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 969.00 | 8 153.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 031 923.00 | 1 783 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 641.00 | 274 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 069 534.00 | 2 058 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 880.00 | 29 722 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 880.00 | 30 035 388.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 614.00 | 602.00 | 14 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 665 841.00 | 2 605 571.00 | 48 407.00 | 20 223 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 679 455.00 | 2 606 173.00 | 48 407.00 | 20 237 222.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 188 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 229 755.00 | 41 331.00 | 188 424.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 13 500.00 | 75 000.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 185 180.00 | 27 547.00 | 18 350.00 | 194 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 888.00 | 291 888.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 180.00 | 319 434.00 | 18 350.00 | 486 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 934.00 | 332 934.00 | 134 681.00 | 688 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 047.00 | 93 350.00 | ||
UG ‐ Financières | 291 888.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 331.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 735.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 883 676.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 403.00 | |||
VB T. V. A. | 195 724.00 | |||
VP Divers | 37 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 924.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 878.00 | 2 906 526.00 | 280 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 146 256.00 | 2 609 307.00 | 5 261 818.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 244.00 | 1 158 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 478.00 | 272 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 506.00 | 189 506.00 | ||
VW T.V.A. | 294 149.00 | 294 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 331.00 | 84 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 815.00 | 89 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 042.00 | 29 042.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 080.00 | 4 741 131.00 | 5 261 818.00 | 275 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827 519.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 472.00 | |||
YT Sous‐traitance | 616 027.00 | 557 982.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 058.00 | 482 231.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 678.00 | 268 218.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 723.00 | 43 951.00 | ||
ST Autres comptes | 3 045 358.00 | 3 183 566.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 368 844.00 | 4 535 948.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 231 152.00 | 150 643.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 781.00 | 385 232.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652 933.00 | 535 875.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 681 720.00 | 1 655 750.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 253.00 | 967 118.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 45.00 | ||