SOCIETE HOTELIERE PARIS VANVES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE PARIS VANVES |
| Siren | 413081118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90513 |
| Numéro de Gestion | 2014B06560 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 667.00 | 43 951.00 | 23 716.00 | 26 888.00 |
AH Fonds commercial | 57 290.00 | 5 729.00 | 51 561.00 | 57 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | |||
AP Constructions | 1 078 624.00 | 258 336.00 | 820 288.00 | 875 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 050.00 | 201 039.00 | 101 011.00 | 142 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 003.00 | 355 774.00 | 455 228.00 | 569 461.00 |
CU Autres participations | 970 380.00 | 5 000.00 | 965 380.00 | 932 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 014.00 | 869 830.00 | 2 417 185.00 | 2 604 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | 3 027.00 | 2 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | 45.00 | |
BZ Autres créances | 2 886 034.00 | 1 084 182.00 | 1 801 852.00 | 1 845 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 054.00 | 39 054.00 | 39 054.00 | |
CF Disponibilités | 750 513.00 | 750 513.00 | 1 062 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 908.00 | 86 908.00 | 88 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 778 991.00 | 1 084 182.00 | 2 694 809.00 | 3 038 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 005.00 | 1 954 012.00 | 5 111 994.00 | 5 643 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 133 677.00 | 3 627 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 593.00 | -141 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 532.00 | 33 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 084 402.00 | 3 712 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 654.00 | 826 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 384.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 213.00 | 39 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 687.00 | 192 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 608.00 | 88 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | |||
EA Autres dettes | 19 735.00 | 9 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 10 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 027 591.00 | 1 930 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 994.00 | 5 643 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 978 864.00 | 1 978 864.00 | 2 050 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 864.00 | 1 978 864.00 | 2 050 405.00 | |
FQ Autres produits | 439.00 | 4 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 979 304.00 | 2 055 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 146.00 | 47 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 849 452.00 | 728 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 417.00 | 77 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 343.00 | 258 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 176.00 | 94 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 912.00 | 218 525.00 | ||
GE Autres charges | 162 085.00 | 175 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 330.00 | 1 600 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 974.00 | 454 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 398 440.00 | 390 653.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 121.00 | 20 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 429 561.00 | 410 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 011 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 541.00 | 30 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 541.00 | 1 041 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 409 020.00 | -630 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 994.00 | -175 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 604.00 | 9 022.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 893.00 | 3 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 497.00 | 12 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 784.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | 5 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 5 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | 7 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 642.00 | -26 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 362.00 | 2 478 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 768.00 | 2 620 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 593.00 | -141 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 893.00 | 4 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 980.00 | 32 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 585.00 | 37 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | 124 958.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 677.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 970 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755.00 | 3 287 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 779.00 | 8 901.00 | 49 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 139.00 | 215 011.00 | 815 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 918.00 | 223 912.00 | 864 830.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 532.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 425.00 | 4 893.00 | 28 532.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 084 182.00 | 1 084 182.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089 182.00 | 1 089 182.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 122 607.00 | 4 893.00 | 1 117 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 455.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 555.00 | |||
VB T. V. A. | 26 109.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 677 495.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 396.00 | 2 986 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 654.00 | 144 940.00 | 535 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 687.00 | 187 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 303.00 | 55 303.00 | ||
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 949.00 | 60 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 591.00 | 491 877.00 | 535 714.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||