DES CAPITAL-INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DES CAPITAL-INVESTISSEMENT |
| Siren | 413114653 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53940 |
| Numéro de Gestion | 1997B10440 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 9 856.00 | 9 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 665 900.00 | 2 665 900.00 | 3 343 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 676 726.00 | 2 676 726.00 | 5 183 944.00 | |
BZ Autres créances | 29 518.00 | 29 518.00 | 7.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 419.00 | 102 419.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 681 526.00 | 681 526.00 | 895 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 814 596.00 | 814 596.00 | 895 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 323.00 | 3 491 323.00 | 6 079 324.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 028 000.00 | 2 604 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 889 050.00 | -15 810 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 123.00 | 18 619 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 463 960.00 | 5 789 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 16 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 676.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 363.00 | 289 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 323.00 | 6 079 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1.00 | 1.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 1.00 | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 5 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 646.00 | 334 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 646.00 | 334 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 646.00 | -329 877.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 617 383.00 | 479 424.00 | ||
GN Différences positives de change | 833.00 | 29 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 618 216.00 | 19 147 879.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 285 222.00 | 167 812.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 260.00 | 10 868.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 021.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 398 447.00 | 198 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 219 769.00 | 18 949 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 123.00 | 18 619 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618 217.00 | 19 152 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 093.00 | 533 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 123.00 | 18 619 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 687 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 697 451.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 839 379.00 | 26 848 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 839 379.00 | 26 858 071.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 512 275.00 | |||
060 Stock marchandises | 272 798 060.00 | 2 852 220.00 | 78 959 610.00 | 19 669 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 946.00 | 41 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 805 561.00 | 285 222.00 | 8 617 385.00 | 24 473 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 805 561.00 | 285 222.00 | 8 617 385.00 | 24 473 398.00 |
UG ‐ Financières | 285 222.00 | 8 617 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 969.00 | |||
VB T. V. A. | 7 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 564.00 | 72 595.00 | 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 363.00 | 27 363.00 | ||