TRECIA
Dépôt
| Dénomination | TRECIA |
| Siren | 413214164 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1991 |
| Numéro de Gestion | 1999B40003 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25460 Etupes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 517.00 | 180 607.00 | 69 910.00 | 18 025.00 |
AP Constructions | 14 040.00 | 3 029.00 | 11 011.00 | 12 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 614 662.00 | 21 163 789.00 | 2 450 873.00 | 2 288 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012 491.00 | 3 737 685.00 | 274 806.00 | 230 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 645.00 | 610 645.00 | 607 775.00 | |
AX Avances et acomptes | 706 222.00 | 706 222.00 | 503 022.00 | |
BF Prêts | 445 373.00 | 445 373.00 | 412 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 653 950.00 | 25 085 110.00 | 4 568 840.00 | 4 071 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626 895.00 | 759 623.00 | 867 272.00 | 822 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 916.00 | 163 394.00 | 499 522.00 | 513 694.00 |
BT Marchandises | 184 079.00 | 62 514.00 | 121 565.00 | 89 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | 2 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 371.00 | 33.00 | 3 531 338.00 | 1 148 524.00 |
BZ Autres créances | 27 377 454.00 | 27 377 454.00 | 34 400 426.00 | |
CF Disponibilités | 7 883.00 | 7 883.00 | 14 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | 8 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 396 502.00 | 985 564.00 | 32 410 939.00 | 37 000 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 050 452.00 | 26 070 674.00 | 36 979 778.00 | 41 071 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 860.00 | 202 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032 076.00 | 9 032 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 286.00 | 20 286.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 422.00 | 94 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945 013.00 | 7 050 104.00 | ||
DK Provisions réglementées | 693 922.00 | 708 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 940 498.00 | 17 110 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 213 072.00 | 1 672 648.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 491 820.00 | 1 351 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 704 893.00 | 3 024 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 697.00 | 77 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 793.00 | 315 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 694 718.00 | 12 153 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 089.00 | 5 196 889.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 068.00 | 638 507.00 | ||
EA Autres dettes | 2 678 023.00 | 2 554 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 334 388.00 | 20 937 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 979 778.00 | 41 071 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 68 524 159.00 | 47 401.00 | 68 571 559.00 | 77 124 938.00 |
FG Production vendue services | 3 716 453.00 | 197 961.00 | 3 914 415.00 | 4 073 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 240 612.00 | 245 362.00 | 72 485 974.00 | 81 198 002.00 |
FM Production stockée | 46 154.00 | 44 394.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 653 886.00 | 802 485.00 | ||
FQ Autres produits | 22 929.00 | 6 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 208 944.00 | 82 052 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 592 014.00 | 4 633 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 278.00 | -29 142.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 530 339.00 | 27 114 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 473.00 | -120 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 018 548.00 | 22 561 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 428.00 | 1 062 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 701 724.00 | 8 218 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 013 385.00 | 3 224 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 179 896.00 | 1 216 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 985 564.00 | 778 202.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 519 634.00 | 960 729.00 | ||
GE Autres charges | 686 142.00 | 799 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 015 922.00 | 70 420 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 193 021.00 | 11 631 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 820.00 | 143 709.00 | ||
GN Différences positives de change | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 820.00 | 143 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 287.00 | 147 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 287.00 | 147 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 468.00 | -4 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 134 553.00 | 11 627 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 228.00 | 70.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 856.00 | 279 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 083.00 | 279 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 111.00 | 100 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 111.00 | 101 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 972.00 | 178 498.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 890.00 | 925 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568 623.00 | 3 830 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 517 846.00 | 82 475 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 572 834.00 | 75 425 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945 013.00 | 7 050 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 212.00 | 65 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 605 300.00 | 2 653 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 339.00 | 33 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 202 851.00 | 2 751 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 648.00 | 226 167.00 | 28 958 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 648.00 | 226 167.00 | 29 653 950.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 188.00 | 13 420.00 | 180 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 964 193.00 | 1 166 476.00 | 226 167.00 | 24 904 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 131 381.00 | 1 179 896.00 | 226 167.00 | 25 085 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 693 922.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 2 132 656.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 79 217.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 491 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 778 202.00 | 985 531.00 | 778 202.00 | 985 531.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 33.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 511 337.00 | 2 889 059.00 | 1 877 280.00 | 5 384 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 178 111.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 445 373.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 531 371.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | |||
VB T. V. A. | 754 044.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 403.00 | |||
VP Divers | 2 901.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 328 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 359 202.00 | 30 913 829.00 | 445 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 793.00 | 414 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 694 718.00 | 10 694 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377 878.00 | 2 377 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 030.00 | 1 299 030.00 | ||
VW T.V.A. | 316 851.00 | 316 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 329.00 | 271 329.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 068.00 | 268 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678 023.00 | 2 678 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 334 388.00 | 17 919 595.00 | 414 793.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 765.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | |||