MAISON VENTENAC
Dépôt
| Dénomination | MAISON VENTENAC |
| Siren | 413358979 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2190 |
| Numéro de Gestion | 1997B00134 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11610 Ventenac Cabardes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 998.00 | 493 680.00 | 545 317.00 | |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 1 624 794.00 | 285 613.00 | 1 339 181.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 448.00 | 1 674 174.00 | 610 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 311.00 | 667 152.00 | 698 159.00 | |
AV Immobilisations en cours | 285 115.00 | 285 115.00 | ||
CU Autres participations | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 640 534.00 | 3 129 249.00 | 3 511 285.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 011.00 | 244 011.00 | ||
BP En cours de production de services | 406 531.00 | 406 531.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 164.00 | 1 172 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 872 583.00 | 51 920.00 | 820 664.00 | |
BZ Autres créances | 390 019.00 | 390 019.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 455 459.00 | 455 459.00 | ||
CF Disponibilités | 163 004.00 | 163 004.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 722 500.00 | 51 920.00 | 3 670 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 035.00 | 3 181 169.00 | 7 181 866.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 901 425.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 287.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 325 367.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 429 079.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 448 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 448 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 615.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 555.00 | |||
EA Autres dettes | 45 512.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 304 039.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 866.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 964 199.00 | 1 946 391.00 | 3 910 590.00 | |
FG Production vendue services | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 576.00 | 1 946 391.00 | 3 916 967.00 | |
FM Production stockée | 131 042.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 677.00 | |||
FQ Autres produits | 2 341.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 097 028.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 559 096.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 342.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 846 912.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 645.00 | |||
FY Salaires et traitements | 627 924.00 | |||
FZ Charges sociales | 278 233.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 534 429.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 467.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 241.00 | |||
GE Autres charges | 233.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 839.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 188.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 535.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 350.00 | |||
GN Différences positives de change | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 921.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 446.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 446.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 526.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 663.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 905.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 398.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 112.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 287.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 870.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 29 070.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 512.00 | 45 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 605.00 | 1 056 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 355.00 | 1 101 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 521.00 | 5 589 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 521.00 | 6 640 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 678.00 | 84 632.00 | 502 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 663.00 | 449 797.00 | 100 521.00 | 2 626 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 341.00 | 534 429.00 | 100 521.00 | 3 129 249.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 448 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 314.00 | 34 241.00 | 34 807.00 | 448 748.00 |
6T Sur comptes clients | 42 453.00 | 9 467.00 | 51 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 453.00 | 9 467.00 | 51 920.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 491 768.00 | 43 708.00 | 34 807.00 | 500 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 708.00 | 34 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 814 342.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 380.00 | |||
VB T. V. A. | 132 554.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 722.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 512.00 | 1 281 332.00 | 1 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 979.00 | 607 526.00 | 1 193 453.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 615.00 | 1 208 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 105.00 | 50 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 268.00 | 181 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 512.00 | 45 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 039.00 | 2 110 586.00 | 1 193 453.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 177.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 506.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 794.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 662.00 | |||
ST Autres comptes | 561 950.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 912.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 354.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 291.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 645.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 393 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 148.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||