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FERRY LACOMBE DIFFUSION

Dépôt

DénominationFERRY LACOMBE DIFFUSION
Siren413366576
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt9959
Numéro de Gestion1997B00883
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13530 Trets
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 20 950.00 20 950.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 52 535.00 42 536.00 9 999.00
AH Fonds commercial 160 000.00 160 000.00
AP Constructions 12 299.00 11 314.00 985.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 485 908.00 177 058.00 308 849.00
AT Autres immobilisations corporelles 397 011.00 184 240.00 212 770.00
BH Autres immobilisations financières 330.00 330.00
BJ TOTAL (I) 1 129 034.00 436 099.00 692 935.00
BL Matières premières, approvisionnements 43 145.00 43 145.00
BR Produits intermédiaires et finis 306 780.00 306 780.00
BX Clients et comptes rattachés 270 446.00 52 744.00 217 701.00
BZ Autres créances 596 471.00 596 471.00
CF Disponibilités 883 732.00 883 732.00
CH Charges constatées d’avance 2 847.00 2 847.00
CJ TOTAL (II) 2 103 425.00 52 744.00 2 050 680.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 232 460.00 488 844.00 2 743 615.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 87 632.00
DH Report à nouveau -121 184.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 971.00
DJ Subventions d’investissement 39 564.00
DL TOTAL (I) 21 983.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 727 389.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 397 070.00
DY Dettes fiscales et sociales 588 090.00
EA Autres dettes 9 081.00
EC TOTAL (IV) 2 721 631.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 743 615.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 721 631.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 505 916.00 123 823.00 2 629 740.00
FD Production vendue biens -6 787.00 -6 787.00
FG Production vendue services 19 816.00 19 816.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 518 945.00 123 823.00 2 642 768.00
FM Production stockée -968 329.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 120.00
FQ Autres produits 16 170.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 690 729.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 024 095.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 26 309.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43 145.00
FW Autres achats et charges externes 365 935.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 000.00
FY Salaires et traitements 110 083.00
FZ Charges sociales 38 695.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 96 066.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 814.00
GE Autres charges 12 047.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 674 901.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 828.00
GR Intérêts et charges assimilées 178.00
GU Total des charges financières (VI) 178.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -178.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 15 650.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 699.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 699.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 699.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 378.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 378.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 321.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 705 429.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 689 457.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 15 971.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 73 485.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 821 056.00 107 653.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 330.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 054 871.00 107 653.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 73 485.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 490.00 895 219.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 330.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 490.00 1 129 034.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 54 937.00 8 548.00 63 486.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 359 145.00 96 066.00 19 112.00 436 099.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 359 145.00 96 066.00 19 112.00 439 099.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 18 050.00 34 814.00 120.00 52 744.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 050.00 34 814.00 120.00 52 744.00
7C TOTAL GENERAL 18 050.00 34 814.00 120.00 52 744.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 814.00 120.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 330.00
VA Clients douteux ou litigieux 81 790.00
UX Autres créances clients 188 656.00
VB T. V. A. 569 408.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27 063.00
VS Charges constatées d’avance 2 847.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 870 096.00 869 766.00 330.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 397 070.00 397 070.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 688.00 4 688.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 975.00 21 975.00
VW T.V.A. 561 425.00 561 425.00
VI Groupe et associés 1 727 389.00 1 727 389.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 081.00 9 081.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 721 631.00 2 721 631.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 58 759.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 38 560.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 94 443.00
ST Autres comptes 174 171.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 365 935.00
YW Taxe professionnelle 2 272.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 728.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10 000.00
YY Montant de la TVA. collectée 460 439.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services -294 811.00
YP Effectif moyen du personnel 3.00