SANTERNE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE ILE DE FRANCE |
| Siren | 413443052 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29167 |
| Numéro de Gestion | 1997B04220 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 137 059.00 | 109 351.00 | 27 708.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 247.00 | 111 247.00 | ||
AP Constructions | 533 109.00 | 387 074.00 | 146 036.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 023.00 | 42 210.00 | 2 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 670.00 | 227 210.00 | 80 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 695.00 | 85 695.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 219 803.00 | 877 091.00 | 342 712.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | 5 372.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 795 226.00 | 670 629.00 | 6 124 597.00 | |
BZ Autres créances | 1 002 148.00 | 1 002 148.00 | ||
CF Disponibilités | 257 985.00 | 257 985.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 067 845.00 | 670 629.00 | 7 397 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 648.00 | 1 547 720.00 | 7 739 927.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 127 864.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 549.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 332.00 | |||
DL TOTAL (I) | 252 119.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 429 728.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 429 728.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 642.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 409.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 597.00 | |||
EA Autres dettes | 260.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 173.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 058 080.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 927.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 438.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 23 423 606.00 | 23 423 606.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 423 606.00 | 23 423 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 017 689.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 441 294.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 063 721.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 056.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 072 386.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 623 777.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 745.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 282.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 404 728.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 096 694.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -655 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 582.00 | |||
GS Différences négatives de change | 445.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 027.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 027.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -657 427.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 908.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 694.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 970.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 019.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 872.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 273.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 661 988.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 099 320.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 332.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 915.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 465.00 | 14 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 528.00 | 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 299.00 | 14 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 710.00 | 885 802.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 85 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 760.00 | 1 219 803.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 248.00 | 350.00 | 220 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 022.00 | 69 395.00 | 23 924.00 | 656 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 271.00 | 69 745.00 | 23 924.00 | 877 091.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 103 793.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 146 485.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896 773.00 | 1 404 729.00 | 1 871 774.00 | 1 429 728.00 |
6T Sur comptes clients | 132 348.00 | 538 281.00 | 670 629.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 348.00 | 538 281.00 | 670 629.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 029 121.00 | 1 943 010.00 | 1 871 774.00 | 2 100 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 943 010.00 | 1 871 774.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 85 695.00 | 85 695.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 804 532.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 990 694.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | |||
VB T. V. A. | 849 085.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 168.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 890 183.00 | 7 762 319.00 | 127 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 409.00 | 2 284 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 034.00 | 86 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 324.00 | 618 324.00 | ||
VW T.V.A. | 1 017 482.00 | 1 017 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 757.00 | 33 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 818 173.00 | 1 818 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 438.00 | 5 858 438.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 332 455.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 882.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 556.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 180 524.00 | |||
ST Autres comptes | 10 416 303.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 063 721.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 134 293.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 763.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 056.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 218 413.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 647.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||