ROOWIN
Dépôt
| Dénomination | ROOWIN |
| Siren | 413448242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4709 |
| Numéro de Gestion | 2012B00537 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 RIOM |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 890.00 | 166 890.00 | ||
AP Constructions | 50 874.00 | 47 563.00 | 3 311.00 | 6 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 244.00 | 1 016 986.00 | 108 258.00 | 129 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 326.00 | 159 104.00 | 25 222.00 | 29 522.00 |
CU Autres participations | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 447.00 | 50 447.00 | 84 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 871.00 | 1 390 543.00 | 187 327.00 | 249 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 161.00 | 173 344.00 | 359 817.00 | 488 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | 3 756.00 | 3 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 904.00 | 2 400.00 | 893 504.00 | 351 369.00 |
BZ Autres créances | 744 501.00 | 744 501.00 | 712 579.00 | |
CF Disponibilités | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | 24 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 196 784.00 | 175 744.00 | 2 021 038.00 | 1 581 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 655.00 | 1 566 288.00 | 2 208 367.00 | 1 831 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 579 683.00 | 579 683.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 215.00 | 37 215.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 122 402.00 | -2 698 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 782.00 | -424 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 398 357.00 | -2 502 140.00 | ||
DN Avances conditionnées | 77 390.00 | 138 741.00 | ||
DO TOTAL (II) | 77 390.00 | 138 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 132.00 | 310 132.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 132.00 | 310 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 581.00 | 178 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 121.00 | 428 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 020.00 | 1 632 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 330.00 | 1 536 557.00 | ||
EA Autres dettes | 64 050.00 | 78 571.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 100.00 | 29 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 219 202.00 | 3 884 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 367.00 | 1 831 102.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 435 121.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 791 794.00 | 140 800.00 | 932 594.00 | 1 029 796.00 |
FG Production vendue services | 1 537 189.00 | 188 940.00 | 1 726 129.00 | 1 441 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 983.00 | 329 740.00 | 2 658 723.00 | 2 471 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | 62 683.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 186.00 | 84 641.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 666.00 | 2 556 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 990.00 | 744 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 786.00 | -264 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 966 215.00 | 1 012 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 008.00 | 84 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 476.00 | 984 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 119.00 | 384 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 925.00 | 58 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 344.00 | 145 386.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 168 866.00 | 3 152 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -303 200.00 | -595 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 165.00 | 1 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 167.00 | 1 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 878.00 | 38 464.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 784.00 | 4 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 663.00 | 43 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 496.00 | -42 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -316 695.00 | -638 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 594.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | 203 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 968.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 562 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | -224 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -426 548.00 | -438 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 833.00 | 2 895 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 051.00 | 3 319 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 782.00 | -424 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 180.00 | 26 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 350.00 | 25 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 420.00 | 51 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 444.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 59 186.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 186.00 | 50 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 186.00 | 1 577 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 890.00 | 166 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 728.00 | 54 925.00 | 1 223 653.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 618.00 | 54 925.00 | 1 390 543.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 310 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 132.00 | 310 132.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 144 186.00 | 173 344.00 | 144 186.00 | 173 344.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 586.00 | 173 344.00 | 144 186.00 | 175 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 718.00 | 173 344.00 | 144 186.00 | 485 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 344.00 | 144 186.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 447.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 893 034.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 426 548.00 | |||
VB T. V. A. | 201 937.00 | |||
VP Divers | 36 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 929.00 | 1 656 611.00 | 53 317.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 581.00 | 76 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 020.00 | 1 462 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 106.00 | 1 037 106.00 | ||
VW T.V.A. | 529 691.00 | 529 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 981.00 | 226 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 121.00 | 435 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 050.00 | 64 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 292 100.00 | 292 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 083.00 | 3 737 962.00 | 435 121.00 | |