ENTREPRISE DE NADAI RENE & FILS (SARL)
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE NADAI RENE & FILS (SARL) |
| Siren | 413558909 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4751 |
| Numéro de Gestion | 1997B50093 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47350 Puymiclan |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | 668.00 | |
AP Constructions | 44 650.00 | 34 774.00 | 9 876.00 | 13 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 726.00 | 650 376.00 | 468 349.00 | 392 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 622.00 | 840 432.00 | 329 190.00 | 179 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | 3 060.00 | 3 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 339 850.00 | 1 529 375.00 | 810 475.00 | 589 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | 1 822.00 | 2 754.00 | |
BT Marchandises | 5 010.00 | 5 010.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | 63.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 605 658.00 | 24 055.00 | 581 603.00 | 534 440.00 |
BZ Autres créances | 93 506.00 | 93 506.00 | 145 497.00 | |
CF Disponibilités | 260 281.00 | 260 281.00 | 307 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | 4 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 982 643.00 | 24 055.00 | 958 588.00 | 994 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 493.00 | 1 553 430.00 | 1 769 063.00 | 1 584 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 713.00 | 274 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 471.00 | 27 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 328.00 | 147 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 400 512.00 | 449 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 160.00 | 698 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 791.00 | 9 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 030.00 | 128 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 116.00 | 279 453.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 240.00 | |||
EA Autres dettes | 9 454.00 | 14 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 368 551.00 | 1 135 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 063.00 | 1 584 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 141.00 | 702 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 299.00 | 24 299.00 | ||
FD Production vendue biens | 663.00 | |||
FG Production vendue services | 2 015 129.00 | 850.00 | 2 015 979.00 | 2 067 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 428.00 | 850.00 | 2 040 278.00 | 2 068 601.00 |
FN Production immobilisée | 5 116.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 834.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 616.00 | 40 473.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 748.00 | 2 115 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 459.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 010.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 966.00 | 94 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 933.00 | -54.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 098 724.00 | 1 080 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 381.00 | 19 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 095.00 | 470 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 054.00 | 130 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 618.00 | 283 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 029.00 | 6 762.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 2 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 270.00 | 2 088 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 523.00 | 27 138.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49.00 | 53.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186.00 | 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 235.00 | 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 169.00 | 20 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 169.00 | 20 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 934.00 | -20 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 456.00 | 6 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 898.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 637.00 | 217 932.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 517.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 554.00 | 267 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 26 781.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 770.00 | 126 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 784.00 | 140 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 537.00 | 2 382 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 209.00 | 2 235 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 328.00 | 147 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 019.00 | 507 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 872.00 | 507 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 300.00 | 2 332 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 300.00 | 2 339 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 668.00 | 3 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 152.00 | 257 950.00 | 432 520.00 | 1 525 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 277.00 | 258 618.00 | 432 520.00 | 1 529 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 942.00 | 16 029.00 | 1 916.00 | 24 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942.00 | 16 029.00 | 1 916.00 | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942.00 | 16 029.00 | 1 916.00 | 24 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 029.00 | 1 916.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 30 579.00 | |||
UX Autres créances clients | 575 079.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | |||
VB T. V. A. | 14 474.00 | |||
VP Divers | 47 132.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 468.00 | 714 602.00 | 866.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 335.00 | 263 925.00 | 532 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 030.00 | 171 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 762.00 | 112 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 782.00 | 63 782.00 | ||
VW T.V.A. | 123 548.00 | 123 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 791.00 | 84 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 551.00 | 836 141.00 | 532 410.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 587.00 | |||