ALBATROS GROUP
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS GROUP |
| Siren | 413603580 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3610 |
| Numéro de Gestion | 2004B01496 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 25 632.00 | 25 632.00 | 25 632.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 321.00 | 482.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 833.00 | 46 207.00 | 75 626.00 | 91 371.00 |
CU Autres participations | 122 282.00 | 4 000.00 | 118 282.00 | 118 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 292.00 | 93 000.00 | 691 292.00 | 746 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 059 082.00 | 145 018.00 | 914 064.00 | 985 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 715.00 | 37 669.00 | 22 046.00 | 31 365.00 |
BZ Autres créances | 136 357.00 | 136 357.00 | 429 323.00 | |
CF Disponibilités | 129 778.00 | 129 778.00 | 436 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | 5 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 332 161.00 | 37 669.00 | 294 491.00 | 902 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 242.00 | 182 687.00 | 1 208 555.00 | 1 887 619.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 42 200.00 | ||
DG Autres réserves | 577 812.00 | 554 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 594.00 | 83 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 920 418.00 | 1 280 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 67 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 527.00 | 453 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 39 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 448.00 | 22 132.00 | ||
EA Autres dettes | 3 472.00 | 25 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 288 137.00 | 607 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 555.00 | 1 887 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 763.00 | 557 207.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 42 667.00 | 42 667.00 | 94 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 667.00 | 42 667.00 | 94 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 179.00 | 15 246.00 | ||
FQ Autres produits | 232.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 077.00 | 110 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 842.00 | 223 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | 3 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 001.00 | 165 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 257.00 | 4 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 588.00 | 7 132.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 400 837.00 | 404 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -344 760.00 | -294 326.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 788.00 | 427 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 374.00 | 19 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 162.00 | 447 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 893.00 | 146 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 893.00 | 146 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 269.00 | 300 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -322 491.00 | 6 355.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 8 648.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 38 648.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 31 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 643.00 | 14 839.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791.00 | 46 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | -7 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 188.00 | -84 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 739.00 | 595 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 332.00 | 512 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 594.00 | 83 031.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 383.00 | 23 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 179.00 | 11 256.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 081.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 285.00 | 5 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 852.00 | 5 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 122 636.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 121.00 | 909 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 306.00 | 1 059 082.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 271.00 | 18 588.00 | 331.00 | 46 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 761.00 | 18 588.00 | 331.00 | 48 018.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 930 000.00 | 93 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 669.00 | 37 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 669.00 | 134 669.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 134 669.00 | 134 669.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 784 292.00 | 784 292.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 052.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 663.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | |||
VB T. V. A. | 45 650.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 424.00 | 989 424.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 400.00 | 17 026.00 | 33 374.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 302.00 | 194 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | ||
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 137.00 | 254 763.00 | 33 374.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 55.00 | 55 000.00 | ||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 970.00 | 47 697.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 522.00 | 30 760.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 415.00 | 92 273.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 433.00 | 23 042.00 | ||
ST Autres comptes | 80 472.00 | 77 797.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 842.00 | 223 872.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 1 438.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | 2 325.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | 3 763.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 533.00 | 28 271.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 043.00 | 34 906.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||