ALA - Advanced Logistics for Aerospace France
Dépôt
| Dénomination | ALA - Advanced Logistics for Aerospace France |
| Siren | 413603606 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3387 |
| Numéro de Gestion | 1997B00150 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40090 Saint-Avit |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 266.00 | 284 331.00 | 45 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 159.00 | 140 638.00 | 8 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 572.00 | 221 806.00 | 14 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 719 947.00 | 646 775.00 | 73 172.00 | |
BT Marchandises | 5 575 429.00 | 423 117.00 | 5 152 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 605.00 | 16 605.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 261.00 | 983.00 | 1 505 277.00 | |
BZ Autres créances | 394 229.00 | 394 229.00 | ||
CF Disponibilités | 203 653.00 | 203 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 103 265.00 | 103 265.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 799 441.00 | 424 101.00 | 7 375 341.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327.00 | 327.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 716.00 | 1 070 876.00 | 7 448 840.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 756 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 983 487.00 | |||
DP Provisions pour risques | 327.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 505.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 413.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 208.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 179.00 | |||
EA Autres dettes | 1 332.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 331.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 438 028.00 | |||
ED (V) | 26 999.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 840.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 438 028.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 056 505.00 | 1 543 591.00 | 10 600 096.00 | |
FG Production vendue services | 887 381.00 | 28 384.00 | 915 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 886.00 | 1 571 975.00 | 11 515 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 048.00 | |||
FQ Autres produits | 124.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 531 032.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 100 467.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 335 077.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 417.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 896 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 536.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 415 967.00 | |||
FZ Charges sociales | 554 643.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 864.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 418.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 457 144.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 889.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 829.00 | |||
GN Différences positives de change | 121 009.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 851.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 837.00 | |||
GS Différences négatives de change | 126 140.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 177 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 453.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 435.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 322.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 607.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 286.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 744 205.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 847 055.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 850.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 998.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 767.00 | 36 499.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 270.00 | 8 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 207.00 | 44 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 731.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | 3 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 719 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 480.00 | 25 851.00 | 284 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 431.00 | 10 014.00 | 362 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 911.00 | 35 864.00 | 646 775.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 829.00 | 327.00 | 6 829.00 | 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 897.00 | 7 220.00 | 423 117.00 | |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 198.00 | 50.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 733.00 | 7 418.00 | 50.00 | 424 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 562.00 | 7 745.00 | 6 879.00 | 424 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 418.00 | 50.00 | ||
UG ‐ Financières | 327.00 | 6 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 504 372.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 186.00 | |||
VB T. V. A. | 43 932.00 | |||
VP Divers | 3 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 704.00 | 2 003 754.00 | 3 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 909.00 | 1 994 909.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 596.00 | 39 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 060.00 | 2 762 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 012.00 | 120 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 321.00 | 210 321.00 | ||
VW T.V.A. | 68 105.00 | 68 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 413.00 | 202 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 331.00 | 23 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 820.00 | 5 426 820.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 295.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 868.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 077.00 | |||
ST Autres comptes | 570 787.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 733.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 840.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 696.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 536.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 313.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818 229.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||