FERNAND POSE
Dépôt
| Dénomination | FERNAND POSE |
| Siren | 413624891 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2484 |
| Numéro de Gestion | 1999B02335 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 GOUSSAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 2 661.00 | 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 044.00 | 189 354.00 | 34 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 272.00 | 11 336.00 | 1 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | 6 634.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 247 355.00 | 203 352.00 | 44 004.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 793.00 | 1 878 793.00 | ||
BZ Autres créances | 253 364.00 | 253 364.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 227.00 | 27.00 | 10 200.00 | |
CF Disponibilités | 1 356 425.00 | 1 356 425.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 397.00 | 68 397.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 581 257.00 | 27.00 | 3 581 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 612.00 | 203 379.00 | 3 625 233.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 348 855.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 478 216.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 221.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 36.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 482 328.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 509.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 992.00 | |||
EA Autres dettes | 29 614.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 142 905.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 233.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 349 236.00 | 7 349 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 236.00 | 7 349 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 873.00 | |||
FQ Autres produits | 12 701.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 403 810.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 438.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 577 043.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 613 693.00 | |||
FZ Charges sociales | 980 512.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 816.00 | |||
GE Autres charges | 1 772.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 714 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 688 831.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 504.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 393.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 691 224.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 877.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 877.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 445.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 119.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 761.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424 191.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 970.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 221.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 709.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 763.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 2 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 324.00 | 20 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 374.00 | 23 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 337.00 | 237 316.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 6 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 137.00 | 247 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 545.00 | 2 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 315.00 | 39 266.00 | 25 891.00 | 200 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 431.00 | 40 811.00 | 25 891.00 | 203 352.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 110.00 | 20 110.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | 27.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 27.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 110.00 | 27.00 | 20 110.00 | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 110.00 | |||
UG ‐ Financières | 27.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 878 793.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | |||
VB T. V. A. | 145 748.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 189.00 | 2 200 555.00 | 6 634.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790.00 | 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 509.00 | 625 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 525.00 | 229 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 896.00 | 231 896.00 | ||
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660.00 | 20 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 614.00 | 29 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 905.00 | 1 142 905.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 709.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 953 025.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 192.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602 465.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 952.00 | |||
ST Autres comptes | 857 408.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 577 043.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 453.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 565.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 018.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 75 430.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 538.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||