PARADIS SAINT MICHEL
Dépôt
| Dénomination | PARADIS SAINT MICHEL |
| Siren | 413810359 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7102 |
| Numéro de Gestion | 1998B02113 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | 148 500.00 | 16 500.00 | 49 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 892.00 | 304 892.00 | 304 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 573.00 | 143 036.00 | 48 536.00 | 84 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 672.00 | 885 168.00 | 742 505.00 | 964 380.00 |
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112 705.00 | 112 705.00 | 114 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 402 092.00 | 1 176 704.00 | 1 225 388.00 | 1 517 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 083.00 | 26 083.00 | 24 478.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 853.00 | 15 853.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 727.00 | 37 727.00 | 9 001.00 | |
BZ Autres créances | 2 426 032.00 | 2 426 032.00 | 2 438 279.00 | |
CF Disponibilités | 143 782.00 | 143 782.00 | 147 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | 2 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 651 506.00 | 2 651 506.00 | 2 621 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 598.00 | 1 176 704.00 | 3 876 894.00 | 4 139 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 692 250.00 | 692 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 225.00 | 69 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -596 677.00 | -631 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 556.00 | 34 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 354.00 | 164 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 379.00 | 595 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 912.00 | 2 124 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 995.00 | 1 123 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 975.00 | 108 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 12 496.00 | ||
EA Autres dettes | 14 329.00 | 10 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 544 540.00 | 3 974 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 894.00 | 4 139 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 764 674.00 | 2 764 674.00 | 2 610 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 674.00 | 2 764 674.00 | 2 610 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 252.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 3 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 933.00 | 2 614 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 542.00 | 631 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 605.00 | -1 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 553 357.00 | 517 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 709.00 | 89 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 166.00 | 718 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 303.00 | 220 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 801.00 | 308 013.00 | ||
GE Autres charges | -8 478.00 | 67 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 581 795.00 | 2 550 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 138.00 | 63 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 285.00 | 16 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 285.00 | 16 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 331.00 | 37 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 331.00 | 37 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 046.00 | -21 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 092.00 | 42 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 7 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 7 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -7 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 218.00 | 2 630 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 662.00 | 2 596 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 556.00 | 34 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 681.00 | 21 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 603.00 | 21 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 245.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | 112 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076.00 | 2 402 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 500.00 | 33 000.00 | 148 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 403.00 | 279 801.00 | 1 028 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 903.00 | 312 801.00 | 1 176 704.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 250.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 112 705.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 727.00 | |||
VB T. V. A. | 123 893.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 798 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 056.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 744.00 | 2 465 789.00 | 112 955.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 379.00 | 148 793.00 | 297 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 995.00 | 642 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 706.00 | 57 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 297 912.00 | 2 297 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 329.00 | 14 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 540.00 | 3 246 954.00 | 297 586.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 793.00 | |||