OTECH 40
Dépôt
| Dénomination | OTECH 40 |
| Siren | 413835075 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 604 |
| Numéro de Gestion | 1997B00162 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 Mont-de-Marsan |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 027.00 | 61 592.00 | 5 434.00 | |
AH Fonds commercial | 230 347.00 | 230 347.00 | 230 347.00 | |
AN Terrains | 239 991.00 | 148 422.00 | 91 569.00 | 91 887.00 |
AP Constructions | 1 324 653.00 | 637 851.00 | 686 802.00 | 738 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 138.00 | 250 965.00 | 11 173.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 836.00 | 275 833.00 | 20 003.00 | 22 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 083.00 | 9 083.00 | 29 173.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 442 574.00 | 1 374 664.00 | 1 067 910.00 | 1 125 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | 2 037.00 | 1 458.00 | |
BT Marchandises | 1 432 113.00 | 17 212.00 | 1 414 901.00 | 1 414 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 525.00 | 48 639.00 | 1 951 885.00 | 899 556.00 |
BZ Autres créances | 64 178.00 | 64 178.00 | 154 341.00 | |
CF Disponibilités | 65 351.00 | 65 351.00 | 345 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | 9 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 578 182.00 | 65 852.00 | 3 512 330.00 | 2 824 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 756.00 | 1 440 515.00 | 4 580 240.00 | 3 950 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 688 720.00 | 688 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062.00 | 116 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 872.00 | 68 872.00 | ||
DG Autres réserves | 1 480 119.00 | 1 420 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 742.00 | 59 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 634 515.00 | 2 353 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 154.00 | 23 688.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 154.00 | 23 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 790.00 | 542 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 507.00 | 542 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 605 210.00 | 407 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 264.00 | |||
EA Autres dettes | 68 305.00 | 67 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 935.00 | 5 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 931 571.00 | 1 573 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 240.00 | 3 950 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 282.00 | 1 123 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 559.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 612 321.00 | 109 503.00 | 7 721 824.00 | 5 595 153.00 |
FD Production vendue biens | 188.00 | 188.00 | 4 104.00 | |
FG Production vendue services | 885 125.00 | 3 262.00 | 888 387.00 | 778 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 497 634.00 | 112 765.00 | 8 610 399.00 | 6 377 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | 655.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 535.00 | 101 448.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 659.00 | 6 479 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 737 768.00 | 4 087 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -4 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 476.00 | 33 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -579.00 | 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 742 154.00 | 625 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 875.00 | 69 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 074 362.00 | 998 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 150.00 | 444 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 199.00 | 66 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 852.00 | 41 475.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 154.00 | 23 688.00 | ||
GE Autres charges | 256.00 | 3 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 616.00 | 6 389 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 043.00 | 89 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 224.00 | 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 224.00 | 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 058.00 | 25 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 058.00 | 25 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 834.00 | -24 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 208.00 | 64 770.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 1 561.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 1 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | -5 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 738.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 154.00 | 6 481 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 412.00 | 6 421 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 742.00 | 59 186.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 373.00 | 28 153.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 353.00 | 40 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 343.00 | 14 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 196.00 | 60 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 297 373.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 2 131 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 883.00 | 2 442 574.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006.00 | 35 141.00 | 1 555.00 | 61 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 341.00 | 63 058.00 | 17 328.00 | 1 313 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 347.00 | 98 199.00 | 18 883.00 | 1 374 664.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 688.00 | 14 154.00 | 23 688.00 | 14 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 829.00 | 17 212.00 | 17 829.00 | 17 212.00 |
6T Sur comptes clients | 23 646.00 | 48 639.00 | 23 645.00 | 48 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 475.00 | 65 851.00 | 41 474.00 | 65 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 163.00 | 80 005.00 | 65 162.00 | 80 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 005.00 | 65 162.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 939 625.00 | |||
VB T. V. A. | 20 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 680.00 | 2 083 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 007.00 | 119 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 783.00 | 94 494.00 | 341 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 507.00 | 618 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 256.00 | 179 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 922.00 | 148 922.00 | ||
VW T.V.A. | 235 153.00 | 235 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 879.00 | 41 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 823.00 | 21 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 305.00 | 68 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 571.00 | 1 537 282.00 | 341 380.00 | 52 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 783.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 582.00 | |||