SESAME INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SESAME INVESTISSEMENTS |
| Siren | 413835760 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11307 |
| Numéro de Gestion | 1997B13101 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 530 522.00 | 530 522.00 | 530 522.00 | |
AP Constructions | 2 280 650.00 | 1 734 853.00 | 545 797.00 | 557 061.00 |
CU Autres participations | 802 272.00 | 802 272.00 | 802 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 431.00 | 17 431.00 | 17 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 630 877.00 | 1 734 853.00 | 1 896 024.00 | 1 907 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 591.00 | 467 782.00 | 195 808.00 | 150 894.00 |
BZ Autres créances | 17 448 736.00 | 97 799.00 | 17 350 936.00 | 15 601 961.00 |
CF Disponibilités | 173 094.00 | 173 094.00 | 20 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 285 421.00 | 565 582.00 | 17 719 839.00 | 15 773 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 298.00 | 2 300 435.00 | 19 615 863.00 | 17 680 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 286 156.00 | 233 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 139.00 | 53 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 283 402.00 | 294 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 568.00 | 2 141 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053 461.00 | 14 975 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 006.00 | 65 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 487.00 | 202 004.00 | ||
EA Autres dettes | 4 938.00 | 1 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 332 461.00 | 17 386 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 615 863.00 | 17 680 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 993.00 | 389 993.00 | 322 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 993.00 | 389 993.00 | 322 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 187.00 | 4 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 446 180.00 | 326 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 549.00 | 271 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 990.00 | 82 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 263.00 | 94 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 472.00 | 71 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 543 275.00 | 520 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 094.00 | -193 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 694 650.00 | 789 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328 743.00 | 312 008.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 023 393.00 | 1 101 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 997 393.00 | 945 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 997 393.00 | 945 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 000.00 | 155 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 094.00 | -37 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 361.00 | 40 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 69 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 361.00 | 110 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | 12 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | 12 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 955.00 | 97 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 935.00 | 1 538 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 075.00 | 1 484 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 139.00 | 53 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 173.00 | 90 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 704.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 877.00 | 90 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 630 877.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 589.00 | 101 264.00 | 1 734 853.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 589.00 | 101 264.00 | 1 734 853.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 367 498.00 | 156 472.00 | 56 187.00 | 467 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 800.00 | 8 000.00 | 97 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 297.00 | 156 472.00 | 64 187.00 | 565 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 297.00 | 156 472.00 | 64 187.00 | 565 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 472.00 | 56 187.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 663 591.00 | |||
VB T. V. A. | 7 564.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 318 022.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 129 759.00 | 794 306.00 | 17 335 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 567.00 | 3 256.00 | 2 032 311.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 848.00 | 62 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 006.00 | 98 006.00 | ||
VW T.V.A. | 120 704.00 | 120 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 990 613.00 | 16 990 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 462.00 | 309 537.00 | 19 022 924.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600.00 | |||