GLACES DE BOURBON
Dépôt
| Dénomination | GLACES DE BOURBON |
| Siren | 414038208 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 1020 |
| Numéro de Gestion | 1998B00007 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 317.00 | 21 317.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 138.00 | 313.00 | 239.00 |
AH Fonds commercial | 69 052.00 | 48 080.00 | 20 972.00 | 27 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 630.00 | 328 896.00 | 72 734.00 | 64 159.00 |
AN Terrains | 58 216.00 | 38 592.00 | 19 624.00 | 22 166.00 |
AP Constructions | 2 187 151.00 | 1 615 565.00 | 571 586.00 | 673 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 910.00 | 1 224 991.00 | 967 919.00 | 718 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 619.00 | 796 193.00 | 187 426.00 | 240 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 599.00 | 6 599.00 | 2 826.00 | |
BF Prêts | 28 266.00 | 28 266.00 | 25 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 476 090.00 | 476 090.00 | 476 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 428 302.00 | 4 076 773.00 | 2 351 529.00 | 2 251 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 795.00 | 26 939.00 | 644 856.00 | 624 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 862.00 | 409 862.00 | 369 262.00 | |
BT Marchandises | 325 939.00 | 325 939.00 | 267 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | 2 374.00 | 26 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 883.00 | 100 018.00 | 564 865.00 | 579 861.00 |
BZ Autres créances | 361 150.00 | 361 150.00 | 480 325.00 | |
CF Disponibilités | 20 980.00 | 20 980.00 | 39 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 048.00 | 189 048.00 | 161 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 646 032.00 | 126 957.00 | 2 519 075.00 | 2 548 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 334.00 | 4 203 729.00 | 4 870 604.00 | 4 800 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 122.00 | 600 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | ||
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -493 380.00 | -226 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 239.00 | -266 518.00 | ||
DK Provisions réglementées | 167 690.00 | 138 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 630 205.00 | 1 795 057.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 167.00 | 60 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 167.00 | 60 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 59.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 869.00 | 847 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 354.00 | 1 018 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 271.00 | 134 979.00 | ||
EA Autres dettes | 1 049 679.00 | 943 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 179 232.00 | 2 944 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 604.00 | 4 800 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 589 376.00 | 5 592.00 | 1 594 967.00 | 1 391 007.00 |
FD Production vendue biens | 2 426 514.00 | 2 426 514.00 | 2 492 632.00 | |
FG Production vendue services | 186 632.00 | 186 632.00 | 202 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 522.00 | 5 592.00 | 4 208 113.00 | 4 086 265.00 |
FM Production stockée | 40 600.00 | -95 945.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 033.00 | 10 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 071.00 | 154 220.00 | ||
FQ Autres produits | 1 333.00 | 14 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 425 149.00 | 4 169 439.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023 711.00 | 869 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 734.00 | -2 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 392 321.00 | 1 225 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 872.00 | 183 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 282 569.00 | 1 245 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 316.00 | 22 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 500.00 | 693 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 811.00 | 108 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 457.00 | 290 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 480.00 | 68 060.00 | ||
GE Autres charges | 46 035.00 | 66 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 802 595.00 | 4 770 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -377 446.00 | -600 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 013.00 | 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3 170.00 | |||
GN Différences positives de change | 66.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 091.00 | 1 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 775.00 | 9 498.00 | ||
GS Différences négatives de change | 252.00 | 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 028.00 | 9 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 119.00 | -8 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 564.00 | -609 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 816.00 | 84 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 916.00 | 84 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 402.00 | 80 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 680.00 | 80 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 764.00 | 3 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -227 090.00 | -339 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 974.00 | 4 254 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 212.00 | 4 521 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 239.00 | -266 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 410.00 | 43 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 897.00 | 362 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 243.00 | 3 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 867.00 | 409 298.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 474 133.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 12 538.00 | 5 428 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 356.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 326.00 | 12 538.00 | 6 428 302.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | 21 317.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 135.00 | 39 979.00 | 380 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 124.00 | 262 477.00 | 10 259.00 | 3 675 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 575.00 | 302 457.00 | 10 259.00 | 4 076 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 167 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 138 304.00 | 31 235.00 | 1 848.00 | 167 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 167.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 967.00 | 61 167.00 | 60 967.00 | 61 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 350.00 | 26 939.00 | 42 350.00 | 26 939.00 |
6T Sur comptes clients | 101 302.00 | 26 541.00 | 27 825.00 | 100 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 652.00 | 53 480.00 | 70 175.00 | 126 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 923.00 | 145 882.00 | 132 991.00 | 355 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 480.00 | 70 175.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 402.00 | 62 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 266.00 | 28 266.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 476 090.00 | 476 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 020.00 | 75 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 589 863.00 | 589 863.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | ||
VB T. V. A. | 37 047.00 | 37 047.00 | ||
VC Groupe et associés | 274 356.00 | 274 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 991.00 | 14 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 048.00 | 189 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 438.00 | 1 140 062.00 | 579 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 869.00 | 1 097 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 354.00 | 906 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 077.00 | 53 077.00 | ||
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 682.00 | 13 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 989 869.00 | 989 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 809.00 | 59 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 232.00 | 3 179 232.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 200.00 | |||