DORIA
Dépôt
| Dénomination | DORIA |
| Siren | 414048322 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61532 |
| Numéro de Gestion | 1997B13580 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 449.00 | 3 449.00 | 3 449.00 | |
CU Autres participations | 353 653 041.00 | 88 070 494.00 | 265 582 547.00 | 239 078 979.00 |
BF Prêts | 9 025 342.00 | 9 025 342.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 362 681 832.00 | 97 095 836.00 | 265 585 996.00 | 239 082 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 618.00 | 134 808.00 | 64 810.00 | 64 810.00 |
BZ Autres créances | 35 576 784.00 | 1 652 384.00 | 33 924 400.00 | 22 073 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 600.00 | 25 600.00 | 25 600.00 | |
CF Disponibilités | 410.00 | 410.00 | 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 802 411.00 | 1 787 192.00 | 34 015 219.00 | 22 164 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 397 414.00 | 397 414.00 | 996 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 881 658.00 | 98 883 028.00 | 299 998 629.00 | 262 243 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 650 760.00 | 5 650 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 030.00 | 11 000 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 531 428.00 | 1 531 428.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 371 238.00 | 371 238.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 578 296.00 | 28 493 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307 179.00 | 24 084 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 438 931.00 | 71 131 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 982 944.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 982 944.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 055 944.00 | 150 011 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 758.00 | 34 329 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 204 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 020.00 | 24 778.00 | ||
EA Autres dettes | 58 003.00 | 558 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 559 698.00 | 185 128 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 998 629.00 | 262 243 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 620.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 418 953.00 | 3 931 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 420 314.00 | 3 931 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -420 314.00 | -3 775 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 653 692.00 | 10 036 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188 221.00 | 1 783 017.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 769 024.00 | 2 631 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 610 937.00 | 14 450 662.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 843 511.00 | 28 967 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 854 558.00 | 4 758 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 698 069.00 | 33 725 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 912 868.00 | -19 275 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 492 554.00 | -23 050 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 867.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 160 273.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 118 165 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 543.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 530 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 955 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 42 209 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 610 940.00 | 132 772 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 303 761.00 | 108 687 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 307 179.00 | 24 084 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 716 383.00 | 39 962 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 719 832.00 | 39 962 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362 678 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 681 832.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 982 944.00 | 5 982 944.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 88 070 494.00 | |||
060 Stock marchandises | 90 253 420.00 | 9 025 342.00 | ||
6T Sur comptes clients | 134 808.00 | 134 808.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652 384.00 | 1 652 384.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 424 596.00 | 20 244 512.00 | 6 786 080.00 | 98 883 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 407 540.00 | 20 244 512.00 | 12 769 024.00 | 98 883 028.00 |
UG ‐ Financières | 20 244 512.00 | 12 769 024.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 025 342.00 | 9 025 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 161 231.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 387.00 | |||
VB T. V. A. | 242 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 334 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 801 744.00 | 44 801 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 055 944.00 | 55 944.00 | 200 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 491 242.00 | 491 242.00 | ||
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 895 758.00 | 895 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 003.00 | 58 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 559 698.00 | 1 559 698.00 | 200 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 000.00 | |||